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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 920.00 | 1 765.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 93 340.00 | 83 322.00 | 10 018.00 | 93 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 898.00 | 68 620.00 | 21 278.00 | 89 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 542.00 | 76 386.00 | 33 156.00 | 109 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 257.00 | 229 248.00 | 80 008.00 | 309 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BN En cours de production de biens | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 715.00 | 21 892.00 | 307 823.00 | 329 715.00 |
BZ Autres créances | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CF Disponibilités | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 885.00 | 21 892.00 | 680 993.00 | 702 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 141.00 | 251 140.00 | 761 002.00 | 1 012 141.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 747.00 | 109 198.00 | | 177 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 733.00 | 78 549.00 | | 71 733.00 |
DL TOTAL (I) | 359 480.00 | 297 747.00 | | 359 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 807.00 | 63 593.00 | | 62 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 159.00 | 88 643.00 | | 201 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 209.00 | 102 722.00 | | 102 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 522.00 | 275 193.00 | | 401 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 002.00 | 572 940.00 | | 761 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 178.00 | | 50 221.00 | 264 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 309 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 143.00 | 292 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | 1 800.00 | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 502.00 | | 48 421.00 | 249 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 593.00 | 11 798.00 | 5 143.00 | 222 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 35.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 708.00 | 11 763.00 | 5 143.00 | 221 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 257.00 | | 7 365.00 | 29 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 257.00 | | 7 365.00 | 29 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 257.00 | | 7 365.00 | 29 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 303 487.00 | | | 303 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VP Divers | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 522.00 | 401 522.00 | 8 318.00 | 401 522.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 522.00 | 401 522.00 | | 401 522.00 |