| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 93 340.00 | 84 553.00 | 8 787.00 | 93 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 827.00 | 77 392.00 | 33 435.00 | 110 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 875.00 | 88 242.00 | 40 633.00 | 128 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 784.00 | 252 872.00 | 114 912.00 | 367 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BN En cours de production de biens | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 260.00 | 21 434.00 | 382 826.00 | 404 260.00 |
BZ Autres créances | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
CF Disponibilités | 228 507.00 | | 228 507.00 | 228 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 729.00 | 21 434.00 | 805 295.00 | 826 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 513.00 | 274 306.00 | 920 207.00 | 1 194 513.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 480.00 | 177 747.00 | | 239 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 561.00 | 71 733.00 | | 74 561.00 |
DL TOTAL (I) | 424 041.00 | 359 480.00 | | 424 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 406.00 | 62 807.00 | | 54 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 857.00 | 201 159.00 | | 210 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 668.00 | 102 209.00 | | 210 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 111.00 | | |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 166.00 | 401 522.00 | | 496 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 207.00 | 761 002.00 | | 920 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 257.00 | | 61 494.00 | 309 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 16 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 367 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 780.00 | | 55 494.00 | 292 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 6 000.00 | 13 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 248.00 | 23 624.00 | | 229 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 765.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 328.00 | 21 859.00 | | 228 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | 110.00 | 568.00 | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | 110.00 | 568.00 | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 892.00 | 110.00 | 568.00 | 21 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 857.00 | 210 857.00 | | 210 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UP Prêts | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 378 582.00 | | | 378 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VC Groupe et associés | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VI Groupe et associés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VP Divers | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 058.00 | 533 706.00 | 11 352.00 | 545 058.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 166.00 | 496 166.00 | | 496 166.00 |