| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 106 870.00 | 88 498.00 | 18 373.00 | 106 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 685.00 | 97 341.00 | 46 344.00 | 143 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 383.00 | 96 751.00 | 55 632.00 | 152 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 415.00 | 285 275.00 | 129 140.00 | 414 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BN En cours de production de biens | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 527.00 | 19 311.00 | 329 216.00 | 348 527.00 |
BZ Autres créances | 223 821.00 | | 223 821.00 | 223 821.00 |
CF Disponibilités | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 858.00 | 19 311.00 | 769 547.00 | 788 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 273.00 | 304 586.00 | 898 687.00 | 1 203 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 697.00 | 304 041.00 | | 346 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 57 036.00 | | 63 085.00 |
DL TOTAL (I) | 519 782.00 | 471 077.00 | | 519 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 935.00 | 98 895.00 | | 66 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 970.00 | 177 395.00 | | 133 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 765.00 | 158 164.00 | | 157 765.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 905.00 | 454 688.00 | | 378 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 687.00 | 925 765.00 | | 898 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 625.00 | | 1 511 625.00 | 1 511 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 625.00 | | 1 511 625.00 | 1 511 625.00 |
FM Production stockée | | | -7 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 10 000.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 13 750.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 23 750.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 9 312.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 9 312.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | 14 438.00 | | 3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 2 571.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 851.00 | 1 471 929.00 | | 1 512 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 765.00 | 1 414 893.00 | | 1 449 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 085.00 | 57 036.00 | | 63 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 320.00 | | 37 449.00 | 396 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 8 791.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 18 904.00 | 414 415.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 402 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 393.00 | | 37 449.00 | 384 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 091.00 | 28 739.00 | 18 556.00 | 275 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 406.00 | 28 739.00 | 18 556.00 | 272 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 071.00 | 35.00 | 795.00 | 20 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 071.00 | 35.00 | 795.00 | 20 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 071.00 | 35.00 | 795.00 | 20 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 325 396.00 | 325 396.00 | | 325 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VC Groupe et associés | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
VI Groupe et associés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 873.00 | 575 555.00 | 8 318.00 | 583 873.00 |
VW T.V.A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 905.00 | 378 905.00 | | 378 905.00 |