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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
AP Constructions | 105 565.00 | 92 360.00 | 13 205.00 | 105 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 844.00 | 116 796.00 | 38 049.00 | 154 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 674.00 | 106 915.00 | 37 759.00 | 144 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 631.00 | 351 022.00 | 98 609.00 | 449 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BN En cours de production de biens | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 178.00 | 18 516.00 | 273 662.00 | 292 178.00 |
BZ Autres créances | 206 581.00 | | 206 581.00 | 206 581.00 |
CF Disponibilités | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 707.00 | 18 516.00 | 863 192.00 | 881 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 339.00 | 369 538.00 | 961 801.00 | 1 331 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 805.00 | 395 782.00 | | 409 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 885.00 | 29 022.00 | | 26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 546 689.00 | 534 805.00 | | 546 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | 68 248.00 | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 224.00 | 220 325.00 | | 191 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 980.00 | 135 320.00 | | 148 980.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 111.00 | 444 128.00 | | 415 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 801.00 | 978 933.00 | | 961 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 650.00 | | 1 749 650.00 | 1 749 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 650.00 | | 1 749 650.00 | 1 749 650.00 |
FM Production stockée | | | -1 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | 333.00 | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | 333.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 690.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 365.00 | 1 260 168.00 | | 1 772 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 481.00 | 1 231 146.00 | | 1 745 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 885.00 | 29 022.00 | | 26 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 347.00 | | 54 211.00 | 427 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 9 597.00 | 97.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | 31 830.00 | 449 631.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 830.00 | 405 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 32 266.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 968.00 | | 21 945.00 | 414 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 174.00 | 34 412.00 | 31 830.00 | 316 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 488.00 | 34 412.00 | 31 830.00 | 313 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
6T Sur comptes clients | 19 311.00 | 795.00 | 18 516.00 | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | 32 266.00 | 795.00 | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 311.00 | 32 266.00 | 795.00 | 19 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UP Prêts | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VC Groupe et associés | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
VI Groupe et associés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 132.00 | 503 814.00 | 8 318.00 | 512 132.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 111.00 | 415 111.00 | | 415 111.00 |