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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 106 870.00 | 91 081.00 | 15 789.00 | 106 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 018.00 | 112 869.00 | 41 150.00 | 154 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 079.00 | 109 538.00 | 44 541.00 | 154 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 347.00 | 316 174.00 | 111 173.00 | 427 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BN En cours de production de biens | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 274.00 | 19 311.00 | 361 963.00 | 381 274.00 |
BZ Autres créances | 205 697.00 | | 205 697.00 | 205 697.00 |
CF Disponibilités | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 070.00 | 19 311.00 | 867 759.00 | 887 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 417.00 | 335 485.00 | 978 933.00 | 1 314 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 782.00 | 346 697.00 | | 395 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | 63 085.00 | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 534 805.00 | 519 782.00 | | 534 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 248.00 | 66 935.00 | | 68 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 325.00 | 133 970.00 | | 220 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 320.00 | 157 765.00 | | 135 320.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 128.00 | 378 905.00 | | 444 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 933.00 | 898 687.00 | | 978 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 736.00 | | 1 237 736.00 | 1 237 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 736.00 | | 1 237 736.00 | 1 237 736.00 |
FM Production stockée | | | 11 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 83.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 547.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 3 934.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 11 792.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 168.00 | 1 512 851.00 | | 1 260 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 146.00 | 1 449 765.00 | | 1 231 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | 63 085.00 | | 29 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 415.00 | | 14 529.00 | 414 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 427 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 939.00 | | 12 029.00 | 402 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 2 500.00 | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 275.00 | 30 898.00 | | 285 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 590.00 | 30 898.00 | | 282 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UP Prêts | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 358 143.00 | 358 143.00 | | 358 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VB T. V. A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VC Groupe et associés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
VI Groupe et associés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 428.00 | 587 208.00 | 9 221.00 | 596 428.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 128.00 | 444 128.00 | | 444 128.00 |