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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 106 870.00 | 85 914.00 | 20 956.00 | 106 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 709.00 | 87 793.00 | 37 916.00 | 125 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 814.00 | 98 699.00 | 53 115.00 | 151 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 320.00 | 275 091.00 | 121 228.00 | 396 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BN En cours de production de biens | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 710.00 | 20 071.00 | 371 639.00 | 391 710.00 |
BZ Autres créances | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
CF Disponibilités | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 608.00 | 20 071.00 | 804 537.00 | 824 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 927.00 | 295 162.00 | 925 765.00 | 1 220 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 041.00 | 239 480.00 | | 304 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 036.00 | 74 561.00 | | 57 036.00 |
DL TOTAL (I) | 471 077.00 | 424 041.00 | | 471 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 895.00 | 54 406.00 | | 98 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | 210 857.00 | | 177 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 164.00 | 210 668.00 | | 158 164.00 |
EA Autres dettes | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 688.00 | 496 166.00 | | 454 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 765.00 | 920 207.00 | | 925 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 771.00 | | 1 451 771.00 | 1 451 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 771.00 | | 1 451 771.00 | 1 451 771.00 |
FM Production stockée | | | -10 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 4 705.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 438.00 | -4 705.00 | | 14 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 8 376.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 929.00 | 1 677 939.00 | | 1 471 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 893.00 | 1 603 378.00 | | 1 414 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 036.00 | 74 561.00 | | 57 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 784.00 | | 59 726.00 | 367 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | 5 000.00 | 9 241.00 | 2 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 815.00 | 13 375.00 | 396 320.00 | 17 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 8 375.00 | 384 393.00 | 15 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 274.00 | | 59 726.00 | 348 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 872.00 | 26 282.00 | 4 063.00 | 252 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 187.00 | 26 282.00 | 4 063.00 | 250 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 434.00 | | 1 363.00 | 21 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 434.00 | | 1 363.00 | 21 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 434.00 | | 1 363.00 | 21 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 367 667.00 | 367 667.00 | | 367 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VC Groupe et associés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VI Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VP Divers | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 826.00 | 604 508.00 | 8 318.00 | 612 826.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 688.00 | 454 688.00 | | 454 688.00 |