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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 12 050.00 | 3 562.00 | 15 612.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 101.00 | 150 988.00 | 73 113.00 | 224 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 108.00 | 157 648.00 | 26 460.00 | 184 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 921.00 | 328 786.00 | 103 135.00 | 431 921.00 |
BT Marchandises | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 912.00 | 184 951.00 | 410 961.00 | 595 912.00 |
BZ Autres créances | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CF Disponibilités | 726 639.00 | | 726 639.00 | 726 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 769.00 | 184 951.00 | 1 248 818.00 | 1 433 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 689.00 | 513 737.00 | 1 351 952.00 | 1 865 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 900 449.00 | | | 900 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 882.00 | | | 1 105 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 952.00 | | | 1 351 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 535.00 | | 2 084 535.00 | 2 084 535.00 |
FG Production vendue services | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 162.00 | | 2 090 162.00 | 2 090 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 801.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 888.00 | | | 2 108 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 104.00 | | | 2 004 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 021.00 | | 3 900.00 | 428 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 712.00 | | 3 900.00 | 11 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 309.00 | | | 416 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 870.00 | 57 916.00 | | 270 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 338.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 158.00 | 57 577.00 | | 259 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 664.00 | 170 801.00 | 3 514.00 | 17 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 170 801.00 | 3 514.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 664.00 | 170 801.00 | 3 514.00 | 17 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 801.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 370 542.00 | | | 370 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 014.00 | 646 014.00 | | 646 014.00 |