| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088.00 | 15 612.00 | 1 476.00 | 17 088.00 |
AP Constructions | 15 383.00 | 8 576.00 | 6 807.00 | 15 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 001.00 | 212 263.00 | 14 738.00 | 227 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 909.00 | 194 750.00 | 10 159.00 | 204 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 382.00 | 431 202.00 | 33 180.00 | 464 382.00 |
BT Marchandises | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
BZ Autres créances | 291 050.00 | 226 667.00 | 64 382.00 | 291 050.00 |
CF Disponibilités | 1 311 253.00 | | 1 311 253.00 | 1 311 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 885.00 | 226 667.00 | 1 804 217.00 | 2 030 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 267.00 | 657 870.00 | 1 837 397.00 | 2 495 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 025 115.00 | 1 025 115.00 | | 1 025 115.00 |
DH Report à nouveau | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 747.00 | 64 551.00 | | 199 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 065.00 | 1 190 317.00 | | 1 390 065.00 |
DP Provisions pour risques | 168 061.00 | 168 061.00 | | 168 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 061.00 | 168 061.00 | | 168 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 639.00 | 250 606.00 | | 178 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 44 143.00 | | 100 162.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 270.00 | 294 749.00 | | 279 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 397.00 | 1 653 128.00 | | 1 837 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 270.00 | 294 749.00 | | 279 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 779.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 251.00 | 20 954.00 | | 78 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 295.00 | 1 783 341.00 | | 1 809 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 547.00 | 1 718 789.00 | | 1 609 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 748.00 | 64 552.00 | | 199 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 623.00 | | 7 284.00 | 455 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 011.00 | | 7 284.00 | 440 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 811.00 | 18 392.00 | | 412 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 962.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 160.00 | 17 430.00 | | 398 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
6T Sur comptes clients | 191 793.00 | 36 779.00 | 1 904.00 | 191 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 793.00 | 36 779.00 | 1 904.00 | 191 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 854.00 | 36 779.00 | 1 904.00 | 359 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 779.00 | 1 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 293 213.00 | 293 213.00 | | 293 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 215.00 | 278 215.00 | | 278 215.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 160.00 | 587 160.00 | | 587 160.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 271.00 | 279 271.00 | | 279 271.00 |