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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088.00 | 15 612.00 | 1 476.00 | 17 088.00 |
AP Constructions | 15 384.00 | 9 305.00 | 6 079.00 | 15 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 001.00 | 218 986.00 | 8 015.00 | 227 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 910.00 | 200 715.00 | 4 195.00 | 204 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 383.00 | 444 617.00 | 19 766.00 | 464 383.00 |
BT Marchandises | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 306.00 | 188 220.00 | 285 085.00 | 473 306.00 |
BZ Autres créances | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CF Disponibilités | 924 162.00 | | 924 162.00 | 924 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 134.00 | 188 220.00 | 1 428 914.00 | 1 617 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 517.00 | 632 838.00 | 1 448 679.00 | 2 081 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 789 375.00 | 1 025 115.00 | | 789 375.00 |
DH Report à nouveau | | 64 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 500.00 | 199 747.00 | | 163 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 525.00 | 1 390 065.00 | | 1 053 525.00 |
DP Provisions pour risques | 168 062.00 | 168 061.00 | | 168 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 062.00 | 168 061.00 | | 168 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 324.00 | 178 639.00 | | 179 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | 100 162.00 | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 468.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 092.00 | 279 270.00 | | 227 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 679.00 | 1 837 397.00 | | 1 448 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 092.00 | 279 270.00 | | 227 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 332.00 | | 1 574 332.00 | 1 574 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 240.00 | | 1 584 240.00 | 1 584 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 54 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 769.00 | 78 251.00 | | 63 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 001.00 | 1 809 295.00 | | 1 663 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 501.00 | 1 609 547.00 | | 1 499 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 500.00 | 199 748.00 | | 163 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 383.00 | | | 464 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 202.00 | 13 415.00 | | 431 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 590.00 | 13 415.00 | | 415 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
6T Sur comptes clients | 226 668.00 | 16 645.00 | 55 093.00 | 226 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 668.00 | 16 645.00 | 55 093.00 | 226 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 730.00 | 16 645.00 | 55 093.00 | 394 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 645.00 | 55 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 324.00 | 179 324.00 | | 179 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 033.00 | 227 033.00 | | 227 033.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 669.00 | 517 669.00 | | 517 669.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
ST Autres comptes | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 842.00 | | | 317 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 874.00 | | | 222 874.00 |
ZE Dividendes | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |