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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 088.00 | 15 612.00 | 1 476.00 | 17 088.00 |
AP Constructions | 15 384.00 | 10 033.00 | 5 351.00 | 15 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 001.00 | 225 709.00 | 1 293.00 | 227 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 910.00 | 203 276.00 | 1 634.00 | 204 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 383.00 | 454 630.00 | 9 753.00 | 464 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 235.00 | | 385 235.00 | 385 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 319.00 | 52 174.00 | 420 145.00 | 472 319.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 831 248.00 | | 831 248.00 | 831 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 268.00 | 52 174.00 | 1 642 094.00 | 1 694 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 651.00 | 506 804.00 | 1 651 848.00 | 2 158 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 886 875.00 | 789 375.00 | | 886 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 086.00 | 163 500.00 | | 220 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 611.00 | 1 053 525.00 | | 1 207 611.00 |
DP Provisions pour risques | 178 062.00 | 168 062.00 | | 178 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 062.00 | 168 062.00 | | 178 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 911.00 | 179 324.00 | | 194 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 264.00 | 47 402.00 | | 71 264.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 175.00 | 227 092.00 | | 266 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 848.00 | 1 448 679.00 | | 1 651 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 175.00 | 227 092.00 | | 266 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 836 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 712.00 | 63 769.00 | | 79 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 995.00 | 1 663 001.00 | | 2 035 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 909.00 | 1 499 501.00 | | 1 815 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 086.00 | 163 500.00 | | 220 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 383.00 | | | 464 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 617.00 | 10 012.00 | | 444 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 005.00 | 10 012.00 | | 429 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 062.00 | 10 000.00 | | 168 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 062.00 | 10 000.00 | | 168 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 911.00 | 194 911.00 | | 194 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UX Autres créances clients | 475 679.00 | 475 679.00 | | 475 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 785.00 | 477 785.00 | | 477 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 175.00 | 266 175.00 | | 266 175.00 |