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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 13 350.00 | 2 262.00 | 15 612.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 101.00 | 182 772.00 | 41 330.00 | 224 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 718.00 | 180 971.00 | 7 747.00 | 188 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 531.00 | 385 193.00 | 51 338.00 | 436 531.00 |
BT Marchandises | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 977.00 | 178 664.00 | 392 313.00 | 570 977.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 974 989.00 | | 974 989.00 | 974 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 318.00 | 178 664.00 | 1 483 654.00 | 1 662 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 849.00 | 563 857.00 | 1 534 992.00 | 2 098 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 912 832.00 | | | 912 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 366.00 | | | 1 237 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 272.00 | | | 201 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 992.00 | | | 1 534 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 626.00 | | | 297 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 052.00 | | 1 890 052.00 | 1 890 052.00 |
FG Production vendue services | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 575.00 | | 1 897 575.00 | 1 897 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 001.00 | | | 1 913 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 118.00 | | | 1 689 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 921.00 | | 4 610.00 | 431 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 309.00 | | 4 610.00 | 416 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 786.00 | 56 407.00 | | 328 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 1 300.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 736.00 | 55 107.00 | | 316 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 272.00 | 201 272.00 | | 201 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UX Autres créances clients | 356 587.00 | | | 356 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 017.00 | 581 017.00 | | 581 017.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 626.00 | 297 626.00 | | 297 626.00 |