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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 612.00 | 14 650.00 | 962.00 | 15 612.00 |
AP Constructions | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 001.00 | 201 581.00 | 25 420.00 | 227 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 910.00 | 188 479.00 | 16 431.00 | 204 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 623.00 | 412 811.00 | 42 812.00 | 455 623.00 |
BT Marchandises | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 236.00 | 191 793.00 | 403 444.00 | 595 236.00 |
BZ Autres créances | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
CF Disponibilités | 969 550.00 | | 969 550.00 | 969 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 109.00 | 191 793.00 | 1 610 316.00 | 1 802 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 732.00 | 604 603.00 | 1 653 129.00 | 2 257 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 025 116.00 | | | 1 025 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 317.00 | | | 1 190 317.00 |
DP Provisions pour risques | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 129.00 | | | 1 653 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 321.00 | | 1 759 321.00 | 1 759 321.00 |
FG Production vendue services | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 709.00 | | 1 769 709.00 | 1 769 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 501.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 953.00 | | | -167 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 341.00 | | | 1 783 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 789.00 | | | 1 718 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 531.00 | | 19 092.00 | 436 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 919.00 | | 19 092.00 | 420 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 193.00 | 27 617.00 | | 385 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 1 300.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 843.00 | 26 317.00 | | 371 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 664.00 | 18 501.00 | 5 372.00 | 178 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 664.00 | 18 501.00 | 5 372.00 | 178 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 664.00 | 186 563.00 | 5 372.00 | 178 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 501.00 | 5 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 607.00 | 250 607.00 | | 250 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 342 680.00 | | | 342 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 556.00 | | | 252 556.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 184.00 | 479 421.00 | 207 763.00 | 687 184.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 750.00 | 294 750.00 | | 294 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 508.00 | | | 353 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 333.00 | | | 252 333.00 |
ZE Dividendes | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 466.00 | | | 191 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |