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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 231 401.00 | 130 956.00 | 100 445.00 | 231 401.00 |
AP Constructions | 591 301.00 | 456 077.00 | 135 224.00 | 591 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 157.00 | 394 893.00 | 25 265.00 | 420 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 636.00 | 990 115.00 | 587 521.00 | 1 577 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
BZ Autres créances | 1 148 178.00 | | 1 148 178.00 | 1 148 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 554 526.00 | | 2 554 526.00 | 2 554 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 417.00 | | 4 086 417.00 | 4 086 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 053.00 | 990 115.00 | 4 673 938.00 | 5 664 053.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 415.00 | 1 087 617.00 | | 1 360 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 242.00 | 1 772 798.00 | | 1 586 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 357.00 | 2 901 115.00 | | 2 987 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 74.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 782 875.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 842.00 | 184 423.00 | | 719 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 211.00 | 56 258.00 | | 211 211.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 2 683.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 581.00 | 1 026 314.00 | | 1 686 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 938.00 | 3 927 429.00 | | 4 673 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 581.00 | 1 026 314.00 | | 1 686 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 210.00 | | 1 702 210.00 | 1 702 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 210.00 | | 1 702 210.00 | 1 702 210.00 |
FQ Autres produits | | | 92 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 248.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 172.00 | 70.00 | | 43 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 172.00 | 70.00 | | 43 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -70.00 | | 1 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 494.00 | 10 694.00 | | 20 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 808.00 | -21 295.00 | | -106 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 780.00 | 3 335 030.00 | | 3 646 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 538.00 | 1 562 232.00 | | 2 060 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 242.00 | 1 772 798.00 | | 1 586 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 902.00 | | 54 934.00 | 1 572 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 1 577 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 200.00 | 1 242 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 126.00 | | 54 934.00 | 1 238 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 895.00 | 43 248.00 | 7 028.00 | 953 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 706.00 | 43 248.00 | 7 028.00 | 945 706.00 |