| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 6 150 894.00 | 147 343.00 | 6 003 551.00 | 6 150 894.00 |
AP Constructions | 591 301.00 | 526 278.00 | 65 023.00 | 591 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 659.00 | 443 833.00 | 83 826.00 | 527 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 576 838.00 | | 11 576 838.00 | 11 576 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 681 469.00 | 1 125 643.00 | 18 555 825.00 | 19 681 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 763.00 | | 368 763.00 | 368 763.00 |
BZ Autres créances | 2 460 582.00 | | 2 460 582.00 | 2 460 582.00 |
CF Disponibilités | 3 130 806.00 | | 3 130 806.00 | 3 130 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 163.00 | | 5 966 163.00 | 5 966 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 647 631.00 | 1 125 643.00 | 24 521 988.00 | 25 647 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 669.00 | 1 747 612.00 | | 1 911 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 034.00 | 1 664 058.00 | | 1 548 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 403.00 | 3 452 369.00 | | 3 500 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025 648.00 | 10 012 667.00 | | 10 025 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070 408.00 | 5 185 690.00 | | 7 070 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 074.00 | 383 163.00 | | 635 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 832.00 | 110 467.00 | | 79 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 189 961.00 | 1 930 798.00 | | 3 189 961.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 006 585.00 | 17 628 447.00 | | 21 006 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 521 988.00 | 21 080 816.00 | | 24 521 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 585.00 | 3 528 447.00 | | 6 306 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 113 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 113 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 66 400.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 842.00 | 102 531.00 | | 26 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | -36 131.00 | | 5 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 902.00 | 17 630.00 | | 21 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 300.00 | -61 912.00 | | -102 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 988.00 | 4 055 101.00 | | 4 036 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 954.00 | 2 391 043.00 | | 2 488 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 034.00 | 1 664 058.00 | | 1 548 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152 196.00 | | 7 563 394.00 | 12 152 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 121.00 | 19 681 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 121.00 | 18 846 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317 419.00 | | 7 563 394.00 | 11 317 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 964.00 | | | 503 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 245.00 | 54 677.00 | 7 279.00 | 1 078 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 056.00 | 54 677.00 | 7 279.00 | 1 070 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 074.00 | 635 074.00 | | 635 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 189 961.00 | 3 189 961.00 | | 3 189 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 763.00 | 368 763.00 | | 368 763.00 |
VB T. V. A. | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
VC Groupe et associés | 902 665.00 | 902 665.00 | | 902 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025 648.00 | 1 025 648.00 | 8 000 000.00 | 10 025 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 408.00 | 1 370 408.00 | | 1 370 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 001.00 | | | 1 606 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 691.00 | 721 691.00 | | 721 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 533.00 | 470 533.00 | | 470 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 284.00 | 2 834 284.00 | 500 000.00 | 3 334 284.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 006 585.00 | 6 306 585.00 | 13 700 000.00 | 21 006 585.00 |