| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 201.00 | 145 028.00 | 279 174.00 | 424 201.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 5 915 785.00 | | 5 915 785.00 | 5 915 785.00 |
AP Constructions | 13 951 667.00 | 1 225 548.00 | 12 726 119.00 | 13 951 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 506.00 | 934 938.00 | 5 850 569.00 | 6 785 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 693.00 | 1 118 218.00 | 3 211 476.00 | 4 329 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 669 569.00 | | 669 569.00 | 669 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 911 969.00 | 3 423 731.00 | 29 488 238.00 | 32 911 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
BT Marchandises | 8 949 683.00 | 148 959.00 | 8 800 723.00 | 8 949 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531 759.00 | 128 460.00 | 10 403 299.00 | 10 531 759.00 |
BZ Autres créances | 759 862.00 | | 759 862.00 | 759 862.00 |
CF Disponibilités | 7 853 869.00 | | 7 853 869.00 | 7 853 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 597 624.00 | 277 419.00 | 28 320 205.00 | 28 597 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -617.00 | | -617.00 | -617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 508 975.00 | 3 701 150.00 | 57 807 825.00 | 61 508 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 562 109.00 | 10 562 109.00 | | 10 562 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 880.00 | 403.00 | | 76 880.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 159.00 | 1 529 537.00 | | 1 434 159.00 |
DK Provisions réglementées | | 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 076 208.00 | 14 092 804.00 | | 14 076 208.00 |
DP Provisions pour risques | 30 617.00 | 30 000.00 | | 30 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 617.00 | 30 000.00 | | 30 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 979 149.00 | 16 373 566.00 | | 12 979 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153 979.00 | 19 487 388.00 | | 19 153 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511 651.00 | 7 342 740.00 | | 8 511 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 323.00 | 1 889 216.00 | | 2 849 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 235 042.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 701 051.00 | 45 528 731.00 | | 43 701 051.00 |
ED (V) | -51.00 | | | -51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 807 825.00 | 59 651 536.00 | | 57 807 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 787 807.00 | 14 370 730.00 | | 15 787 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 625 714.00 | 12 198 579.00 | 57 824 293.00 | 45 625 714.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 807 832.00 | 7 655 561.00 | 12 463 393.00 | 4 807 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 433 546.00 | 19 854 140.00 | 70 287 686.00 | 50 433 546.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 693 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 407 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 202 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 969 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 704 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 561 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 139.00 | 3 014 736.00 | | 23 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 618.00 | 213 550.00 | | 40 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 479.00 | 2 801 185.00 | | -17 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 705.00 | 249 322.00 | | 483 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 408.00 | 594 920.00 | | 520 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 734 641.00 | 59 150 558.00 | | 70 734 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 300 482.00 | 57 621 021.00 | | 69 300 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 159.00 | 1 529 537.00 | | 1 434 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 667 212.00 | | 1 342 642.00 | 31 667 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 886.00 | 32 911 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 118.00 | 746 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 768.00 | 31 652 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 600.00 | | 24 344.00 | 740 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 413 689.00 | | 1 318 299.00 | 30 413 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 923.00 | | | 512 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 207.00 | 1 610 787.00 | 67 264.00 | 1 880 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 420.00 | 78 726.00 | 18 118.00 | 84 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 787.00 | 1 532 061.00 | 49 146.00 | 1 795 787.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 617.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 871.00 | 148 959.00 | 149 871.00 | 149 871.00 |
6T Sur comptes clients | 116 688.00 | 24 867.00 | 13 095.00 | 116 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 560.00 | 173 826.00 | 162 967.00 | 266 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 315.00 | 174 444.00 | 163 722.00 | 297 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 826.00 | 162 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 428 979.00 | 62 942.00 | 166 037.00 | 18 428 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511 651.00 | 8 511 651.00 | | 8 511 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 716.00 | 1 725 716.00 | | 1 725 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 906.00 | 801 906.00 | | 801 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 349 709.00 | 10 349 709.00 | | 10 349 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
VB T. V. A. | 321 525.00 | 321 525.00 | | 321 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 979 149.00 | 3 431 942.00 | 9 547 207.00 | 12 979 149.00 |
VI Groupe et associés | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 839.00 | | | 3 450 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VP Divers | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 423.00 | 315 423.00 | | 315 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961 214.00 | 11 458 290.00 | 502 923.00 | 11 961 214.00 |
VW T.V.A. | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 701 051.00 | 15 787 807.00 | 9 713 244.00 | 43 701 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 502.00 | | | 421 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 704.00 | | | 429 704.00 |
ST Autres comptes | 10 262 861.00 | | | 10 262 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 536 197.00 | | | 2 536 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601 834.00 | | | 601 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 460.00 | | | 640 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 779 234.00 | | | 9 779 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 486 787.00 | | | 6 486 787.00 |
ZE Dividendes | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 969 171.00 | | | 13 969 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |