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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 329 609.00 | 124 356.00 | 205 253.00 | 329 609.00 |
AP Constructions | 591 301.00 | 481 896.00 | 109 405.00 | 591 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 443.00 | 409 702.00 | 139 741.00 | 549 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 134.00 | | 134 134.00 | 134 134.00 |
AX Avances et acomptes | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 446.00 | 1 024 143.00 | 1 133 303.00 | 2 157 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 392.00 | | 368 392.00 | 368 392.00 |
BZ Autres créances | 1 433 056.00 | | 1 433 056.00 | 1 433 056.00 |
CF Disponibilités | 1 547 975.00 | | 1 547 975.00 | 1 547 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 723.00 | | 3 351 723.00 | 3 351 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 169.00 | 1 024 143.00 | 4 485 026.00 | 5 509 169.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 657.00 | 1 360 415.00 | | 1 446 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 955.00 | 1 586 242.00 | | 1 800 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 312.00 | 2 987 357.00 | | 3 288 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | 12.00 | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 811.00 | 750 000.00 | | 1 008 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 719 842.00 | | 65 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 938.00 | 211 211.00 | | 106 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 5 516.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 714.00 | 1 686 581.00 | | 1 196 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 026.00 | 4 673 938.00 | | 4 485 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 178.00 | 1 686 581.00 | | 1 191 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 945 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 764.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 836.00 | 45 000.00 | | 65 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843.00 | 43 172.00 | | 60 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | 1 828.00 | | 4 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 286.00 | 20 494.00 | | 15 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | -106 808.00 | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 463.00 | 3 646 780.00 | | 3 902 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 508.00 | 2 060 538.00 | | 2 101 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 955.00 | 1 586 242.00 | | 1 800 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 636.00 | | 661 389.00 | 1 577 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 579.00 | 2 157 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 579.00 | 1 822 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 859.00 | | 661 389.00 | 1 242 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 115.00 | 54 764.00 | 20 736.00 | 990 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 926.00 | 54 764.00 | 20 736.00 | 981 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 368 392.00 | 368 392.00 | | 368 392.00 |
VB T. V. A. | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
VC Groupe et associés | 902 930.00 | 902 930.00 | | 902 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 768.00 | 1 232.00 | 5 536.00 | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 811.00 | 1 008 811.00 | | 1 008 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 181.00 | 1 803 181.00 | | 1 803 181.00 |
VW T.V.A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 714.00 | 1 191 178.00 | 5 536.00 | 1 196 714.00 |