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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 976.00 | 84 420.00 | 333 556.00 | 417 976.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 5 915 785.00 | | 5 915 785.00 | 5 915 785.00 |
AP Constructions | 13 956 846.00 | 739 143.00 | 13 217 704.00 | 13 956 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 739.00 | 436 176.00 | 6 206 562.00 | 6 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898 319.00 | 620 468.00 | 3 277 850.00 | 3 898 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 667 212.00 | 1 880 207.00 | 29 787 005.00 | 31 667 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
BT Marchandises | 7 833 208.00 | 149 871.00 | 7 683 337.00 | 7 833 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 821 249.00 | 116 688.00 | 8 704 560.00 | 8 821 249.00 |
BZ Autres créances | 948 710.00 | | 948 710.00 | 948 710.00 |
CF Disponibilités | 12 272 257.00 | | 12 272 257.00 | 12 272 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 131 090.00 | 266 560.00 | 29 864 531.00 | 30 131 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 798 303.00 | 2 146 767.00 | 59 651 536.00 | 61 798 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 37 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 562 109.00 | | | 10 562 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 3 700.00 | | 403.00 |
DH Report à nouveau | | 1 911 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 537.00 | 1 548 034.00 | | 1 529 537.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 14 092 804.00 | 3 500 403.00 | | 14 092 804.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373 566.00 | 10 025 648.00 | | 16 373 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 487 388.00 | 7 070 408.00 | | 19 487 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 740.00 | 635 074.00 | | 7 342 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 216.00 | 79 832.00 | | 1 889 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 779.00 | 3 189 961.00 | | 200 779.00 |
EA Autres dettes | 235 042.00 | 5 662.00 | | 235 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 528 731.00 | 21 006 585.00 | | 45 528 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 651 536.00 | 24 521 988.00 | | 59 651 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 370 730.00 | 6 306 585.00 | | 14 370 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 796 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 569 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 366 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 132 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 955 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 489 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 837 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014 736.00 | 32 000.00 | | 3 014 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 550.00 | 26 842.00 | | 213 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801 185.00 | 5 158.00 | | 2 801 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 322.00 | 21 902.00 | | 249 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 920.00 | -102 300.00 | | 594 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 150 558.00 | 4 036 988.00 | | 59 150 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 621 021.00 | 2 488 954.00 | | 57 621 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 537.00 | 1 548 034.00 | | 1 529 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 681 469.00 | | 23 797 690.00 | 19 681 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 811 947.00 | | 31 667 212.00 | 11 811 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 811 947.00 | | 30 413 689.00 | 11 811 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | 409 787.00 | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846 692.00 | | 23 378 943.00 | 18 846 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 964.00 | | 8 960.00 | 503 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 643.00 | 747 658.00 | 1 873 301.00 | 1 125 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 76 231.00 | 84 420.00 | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 454.00 | 671 427.00 | 1 788 881.00 | 1 117 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 487 388.00 | 287 388.00 | | 18 487 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 740.00 | 7 342 740.00 | | 7 342 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 900.00 | 850 900.00 | | 850 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 100.00 | 747 100.00 | | 747 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 042.00 | 235 042.00 | | 235 042.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 923.00 | | 502 923.00 | 502 923.00 |
UX Autres créances clients | 8 681 390.00 | 8 681 390.00 | | 8 681 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
VB T. V. A. | 367 178.00 | 367 178.00 | | 367 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373 566.00 | 3 415 565.00 | 12 958 001.00 | 16 373 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 967.00 | | | 336 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VP Divers | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 988.00 | 403 988.00 | | 403 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 821.00 | 9 894 898.00 | 502 923.00 | 10 397 821.00 |
VW T.V.A. | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 528 731.00 | 14 370 730.00 | 12 958 001.00 | 45 528 731.00 |