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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
AN Terrains | 6 150 894.00 | 135 850.00 | 6 015 044.00 | 6 150 894.00 |
AP Constructions | 591 301.00 | 505 916.00 | 85 385.00 | 591 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 038.00 | 428 291.00 | 83 748.00 | 512 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 063 185.00 | | 4 063 185.00 | 4 063 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152 196.00 | 1 078 245.00 | 11 073 950.00 | 12 152 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 721.00 | | 345 721.00 | 345 721.00 |
BZ Autres créances | 2 029 482.00 | | 2 029 482.00 | 2 029 482.00 |
CF Disponibilités | 7 628 756.00 | | 7 628 756.00 | 7 628 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 866.00 | | 10 006 866.00 | 10 006 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 159 061.00 | 1 078 245.00 | 21 080 816.00 | 22 159 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 612.00 | 1 446 657.00 | | 1 747 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 058.00 | 1 800 955.00 | | 1 664 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 369.00 | 3 288 312.00 | | 3 452 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012 667.00 | 6 768.00 | | 10 012 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185 690.00 | 1 008 811.00 | | 5 185 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 163.00 | 65 819.00 | | 383 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 467.00 | 106 938.00 | | 110 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 798.00 | 2 567.00 | | 1 930 798.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 5 812.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 628 447.00 | 1 196 714.00 | | 17 628 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 816.00 | 4 485 026.00 | | 21 080 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 447.00 | 1 191 178.00 | | 3 528 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 087 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 261.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 400.00 | 65 836.00 | | 66 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 531.00 | 60 843.00 | | 102 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 131.00 | 4 993.00 | | -36 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 630.00 | 15 286.00 | | 17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 912.00 | 10 400.00 | | -61 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 101.00 | 3 902 463.00 | | 4 055 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 043.00 | 2 101 508.00 | | 2 391 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 058.00 | 1 800 955.00 | | 1 664 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 446.00 | | 10 285 807.00 | 2 157 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 183.00 | 72 875.00 | 12 152 196.00 | 218 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 183.00 | 72 875.00 | 11 317 419.00 | 218 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 670.00 | | 9 785 807.00 | 1 822 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 500 000.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 143.00 | 65 261.00 | 11 160.00 | 1 024 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 954.00 | 65 261.00 | 11 160.00 | 1 015 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 163.00 | 383 163.00 | | 383 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 798.00 | 1 930 798.00 | | 1 930 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 721.00 | 345 721.00 | | 345 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012 667.00 | 12 667.00 | 7 000 000.00 | 10 012 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 690.00 | 1 085 690.00 | | 1 085 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 447.00 | 3 528 447.00 | 7 000 000.00 | 17 628 447.00 |