| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 496.00 | 153.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 833.00 | 12 392.00 | 1 354 441.00 | 1 366 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 779.00 | 18 764.00 | 6 014.00 | 24 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 312.00 | 31 653.00 | 1 363 658.00 | 1 395 312.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BZ Autres créances | 1 000 170.00 | | 1 000 170.00 | 1 000 170.00 |
CF Disponibilités | 277 785.00 | | 277 785.00 | 277 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 667.00 | | 1 288 667.00 | 1 288 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 979.00 | 31 653.00 | 2 652 326.00 | 2 683 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 995.00 | 105 859.00 | | 535 995.00 |
DL TOTAL (I) | 544 382.00 | 114 246.00 | | 544 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 588.00 | | | 1 128 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 498.00 | 48 939.00 | | 137 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 564.00 | 16 556.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 182.00 | 963 282.00 | | 544 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 15 263.00 | | 25 385.00 |
EA Autres dettes | 260 725.00 | 438 361.00 | | 260 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 943.00 | 1 482 403.00 | | 2 107 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 326.00 | 1 596 650.00 | | 2 652 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 144 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 509.00 | 12 121.00 | | 216 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 509.00 | 12 126.00 | | 216 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 248.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 249.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 799.00 | 11 876.00 | | 214 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 732.00 | 2 309 582.00 | | 2 399 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 736.00 | 2 203 723.00 | | 1 863 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 995.00 | 105 859.00 | | 535 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780.00 | 587.00 | | 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 513.00 | | 1 365 241.00 | 33 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 1 395 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | | 1 365 241.00 | 26 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867.00 | 14 983.00 | 2 196.00 | 18 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 873.00 | 2 196.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 14 110.00 | | 17 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 182.00 | 544 182.00 | | 544 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 289.00 | 272 289.00 | | 272 289.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 800.00 | 487 800.00 | | 487 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 788.00 | 87 633.00 | 477 975.00 | 640 788.00 |
VI Groupe et associés | 137 498.00 | 57 498.00 | 80 000.00 | 137 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 969.00 | | | 882 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 883.00 | 1 010 883.00 | | 1 010 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 943.00 | 1 474 788.00 | 557 975.00 | 2 107 943.00 |