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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854 354.00 | 608 230.00 | 3 246 123.00 | 3 854 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 22 257.00 | 1 694.00 | 23 952.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 125.00 | 631 138.00 | 3 295 987.00 | 3 927 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 456.00 | | 260 456.00 | 260 456.00 |
BZ Autres créances | 585 121.00 | | 585 121.00 | 585 121.00 |
CF Disponibilités | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 206.00 | | 1 111 206.00 | 1 111 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 332.00 | 631 138.00 | 4 407 194.00 | 5 038 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 497.00 | 3 643.00 | | -3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890.00 | 12 031.00 | | 4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 333.00 | 1 502 659.00 | | 2 221 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 096.00 | 875 313.00 | | 644 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 245.00 | 897 463.00 | | 813 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 599.00 | 23 622.00 | | 64 599.00 |
EA Autres dettes | 477 559.00 | 233 708.00 | | 477 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 469.00 | 135 417.00 | | 181 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 303.00 | 3 677 974.00 | | 4 402 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 194.00 | 3 690 006.00 | | 4 407 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 049 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 849.00 | 2 282 606.00 | | 2 052 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 346.00 | 2 278 962.00 | | 2 056 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 497.00 | 3 643.00 | | -3 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 572.00 | | 1 251 554.00 | 2 675 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 927 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 873.00 | | 1 251 434.00 | 2 671 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 120.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 174.00 | 387 964.00 | | 243 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 23.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 547.00 | 387 941.00 | | 242 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 246.00 | 813 246.00 | | 813 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 559.00 | 477 559.00 | | 477 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 512.00 | 1 120 594.00 | 912 311.00 | 2 220 512.00 |
VI Groupe et associés | 644 096.00 | 644 096.00 | | 644 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 794.00 | | | 895 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 825.00 | 485 825.00 | | 485 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 957.00 | 846 957.00 | | 846 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 304.00 | 3 302 386.00 | 912 311.00 | 4 402 304.00 |