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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 626.00 | 23.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 920.00 | 222 504.00 | 2 425 416.00 | 2 647 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 20 042.00 | 3 910.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 571.00 | 243 173.00 | 2 432 398.00 | 2 675 571.00 |
BT Marchandises | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 1 068 193.00 | | 1 068 193.00 | 1 068 193.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 607.00 | | 1 257 607.00 | 1 257 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 179.00 | 243 173.00 | 3 690 006.00 | 3 933 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 659.00 | 1 128 588.00 | | 1 502 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 313.00 | | | 875 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 463.00 | | | 897 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 974.00 | | | 3 677 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 006.00 | | | 3 690 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 157 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 533.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 605.00 | | | 2 282 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 962.00 | | | 2 278 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 654.00 | 213 533.00 | 2 013.00 | 31 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 130.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 213 403.00 | 2 013.00 | 31 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 463.00 | 897 463.00 | | 897 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 498.00 | 243 498.00 | | 243 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
UX Autres créances clients | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 594.00 | 475 594.00 | | 475 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 066.00 | 154 341.00 | 654 750.00 | 1 027 066.00 |
VI Groupe et associés | 875 314.00 | 875 314.00 | | 875 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 413.00 | | | 947 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 690.00 | | | 586 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 527.00 | 951 527.00 | | 951 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 025.00 | 1 224 025.00 | | 1 224 025.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 976.00 | 2 805 251.00 | 654 750.00 | 3 677 976.00 |