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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 358.00 | 2 182 409.00 | 3 904 948.00 | 6 087 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 18 501.00 | 464.00 | 18 966.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 143.00 | 2 201 561.00 | 3 988 582.00 | 6 190 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 475.00 | 1 303.00 | 188 172.00 | 189 475.00 |
BZ Autres créances | 600 091.00 | | 600 091.00 | 600 091.00 |
CF Disponibilités | 765 291.00 | | 765 291.00 | 765 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 563 336.00 | 1 303.00 | 1 562 032.00 | 1 563 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 480.00 | 2 202 864.00 | 5 550 615.00 | 7 753 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 591.00 | -490 437.00 | | 133 591.00 |
DK Provisions réglementées | 498 263.00 | 498 263.00 | | 498 263.00 |
DL TOTAL (I) | 640 242.00 | 16 213.00 | | 640 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 033.00 | 2 263 535.00 | | 1 793 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 116.00 | 1 271 874.00 | | 1 006 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 672.00 | 134 224.00 | | 69 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 449.00 | 273 639.00 | | 489 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 665.00 | 91 174.00 | | 79 665.00 |
EA Autres dettes | 1 367 548.00 | 735 271.00 | | 1 367 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 886.00 | 79 724.00 | | 104 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 372.00 | 4 849 444.00 | | 4 910 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 615.00 | 4 865 657.00 | | 5 550 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 3 544.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 555 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 036.00 | 190 000.00 | | 7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036.00 | 194 873.00 | | 7 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 546.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 498 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 502 648.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | -307 774.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 734.00 | 1 526 336.00 | | 1 716 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 142.00 | 2 016 773.00 | | 1 583 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 591.00 | -490 437.00 | | 133 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 002.00 | | 926 142.00 | 5 264 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 186 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 183.00 | | 926 142.00 | 5 260 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 729.00 | 767 832.00 | | 1 433 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 079.00 | 767 832.00 | | 1 433 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 450.00 | 489 450.00 | | 489 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 221.00 | 1 437 221.00 | | 1 437 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 188 172.00 | 188 172.00 | | 188 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 761.00 | 717 824.00 | 1 057 937.00 | 1 775 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 116.00 | 1 006 116.00 | | 1 006 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 111.00 | | | 707 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 464.00 | 589 464.00 | | 589 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 165.00 | 798 165.00 | | 798 165.00 |
VW T.V.A. | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 374.00 | 3 852 437.00 | 1 057 937.00 | 4 910 374.00 |