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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 216.00 | 1 416 464.00 | 3 824 752.00 | 5 241 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 16 614.00 | 2 351.00 | 18 966.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 001.00 | 1 433 729.00 | 3 910 272.00 | 5 344 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 979.00 | 1 303.00 | 158 675.00 | 159 979.00 |
BZ Autres créances | 593 676.00 | | 593 676.00 | 593 676.00 |
CF Disponibilités | 165 073.00 | | 165 073.00 | 165 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 688.00 | 1 303.00 | 955 384.00 | 956 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 690.00 | 1 435 032.00 | 4 865 657.00 | 6 300 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 437.00 | 48 165.00 | | -490 437.00 |
DK Provisions réglementées | 498 263.00 | | | 498 263.00 |
DL TOTAL (I) | 16 213.00 | 56 552.00 | | 16 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 535.00 | 2 582 108.00 | | 2 263 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 874.00 | 955 148.00 | | 1 271 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 224.00 | 23 372.00 | | 134 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 639.00 | 157 556.00 | | 273 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | 43 626.00 | | 91 174.00 |
EA Autres dettes | 735 271.00 | 1 031 378.00 | | 735 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 724.00 | 243 272.00 | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 444.00 | 5 036 462.00 | | 4 849 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 657.00 | 5 093 015.00 | | 4 865 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 301 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 873.00 | 1 238.00 | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 873.00 | 1 238.00 | | 194 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 3 942.00 | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498 263.00 | | | 498 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 648.00 | 3 942.00 | | 502 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 774.00 | -2 703.00 | | -307 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 336.00 | 1 974 728.00 | | 1 526 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 773.00 | 1 926 563.00 | | 2 016 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 437.00 | 48 165.00 | | -490 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 017.00 | 780.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 123.00 | | 89 750.00 | 5 256 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 5 344 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 5 340 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 304.00 | | 89 750.00 | 5 252 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 041.00 | 252 719.00 | 31.00 | 1 181 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 391.00 | 252 719.00 | 31.00 | 1 180 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 639.00 | 273 639.00 | | 273 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 496.00 | 134 224.00 | 735 272.00 | 869 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 428.00 | 1 224 711.00 | 965 493.00 | 2 259 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 874.00 | 183 930.00 | | 1 271 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 057.00 | | | 738 057.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 046.00 | 3 382.00 | 550 664.00 | 554 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 734.00 | 241 070.00 | 550 664.00 | 791 734.00 |
VW T.V.A. | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 444.00 | 1 991 511.00 | 1 700 765.00 | 4 849 444.00 |