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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233 337.00 | 1 166 241.00 | 4 067 095.00 | 5 233 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 966.00 | 14 149.00 | 4 816.00 | 18 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 122.00 | 1 181 041.00 | 4 075 081.00 | 5 256 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 502.00 | 1 167.00 | 126 334.00 | 127 502.00 |
BZ Autres créances | 712 559.00 | | 712 559.00 | 712 559.00 |
CF Disponibilités | 147 961.00 | | 147 961.00 | 147 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 101.00 | 1 167.00 | 1 017 933.00 | 1 019 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 224.00 | 1 182 209.00 | 5 093 015.00 | 6 275 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 165.00 | -3 497.00 | | 48 165.00 |
DL TOTAL (I) | 56 552.00 | 4 890.00 | | 56 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 108.00 | 2 221 333.00 | | 2 582 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 148.00 | 644 096.00 | | 955 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 813 245.00 | | 157 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 64 599.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | 1 031 378.00 | 477 559.00 | | 1 031 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 272.00 | 181 469.00 | | 243 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 462.00 | 4 402 303.00 | | 5 036 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 015.00 | 4 407 194.00 | | 5 093 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 138.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 971 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 728.00 | 2 052 849.00 | | 1 974 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 563.00 | 2 056 346.00 | | 1 926 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 165.00 | -3 497.00 | | 48 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 125.00 | | 1 390 870.00 | 3 927 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 16 873.00 | 5 256 123.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 16 873.00 | 5 252 304.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 306.00 | | 1 390 870.00 | 3 923 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 138.00 | 562 833.00 | 12 931.00 | 631 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 488.00 | 562 833.00 | 12 931.00 | 630 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 750.00 | 1 054 750.00 | | 1 054 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 272.00 | 243 272.00 | | 243 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VC Groupe et associés | 3 592.00 | 3 599.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 415.00 | 1 241 016.00 | 1 131 065.00 | 2 581 415.00 |
VI Groupe et associés | 955 149.00 | 955 149.00 | | 955 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 227.00 | | | 1 065 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 519.00 | 696 519.00 | | 696 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 260.00 | 871 260.00 | | 871 260.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 461.00 | 3 696 062.00 | 1 131 065.00 | 5 036 461.00 |