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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 2 414.00 | 2 210.00 | 4 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 454.00 | 508.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 580.00 | 19 792.00 | 36 788.00 | 56 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 566.00 | 35 659.00 | 213 906.00 | 249 566.00 |
BT Marchandises | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 203 664.00 | | 203 664.00 | 203 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 531.00 | | 463 531.00 | 463 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 096.00 | 35 659.00 | 677 437.00 | 713 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DL TOTAL (I) | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 980.00 | | | 282 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 437.00 | | | 677 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 414.00 | | 54 151.00 | 195 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 555.00 | | 54 136.00 | 154 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | 15.00 | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 8 344.00 | | 27 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 146.00 | 1 268.00 | | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 7 076.00 | | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 888.00 | 20 270.00 | 22 618.00 | 42 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 507.00 | 77 468.00 | 3 039.00 | 80 507.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 980.00 | 260 361.00 | 22 618.00 | 282 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 842.00 | | | 180 842.00 |