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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 3 830.00 | 1 554.00 | 5 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 591.00 | 370.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 253.00 | 30 548.00 | 31 705.00 | 62 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 922.00 | 47 969.00 | 222 954.00 | 270 922.00 |
BT Marchandises | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 272 242.00 | | 272 242.00 | 272 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 720.00 | | 552 720.00 | 552 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 642.00 | 47 969.00 | 775 673.00 | 823 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 072.00 | | | 386 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
DL TOTAL (I) | 476 970.00 | | | 476 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 703.00 | | | 298 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673.00 | | | 775 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -71 248.00 | | | -71 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 566.00 | | 21 899.00 | 249 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 270 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 228 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | 759.00 | 17 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 691.00 | | 20 820.00 | 208 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 320.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 659.00 | 12 852.00 | 543.00 | 35 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 1 416.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 11 436.00 | 543.00 | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -71 248.00 | 29 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 122.00 | 68 082.00 | 3 039.00 | 71 122.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 703.00 | -71 248.00 | 328 107.00 | 298 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ST Autres comptes | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
YT Sous‐traitance | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 402.00 | | | 205 402.00 |