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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 955.00 | 6 553.00 | 1 403.00 | 7 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 5 277.00 | 11 010.00 | 16 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 866.00 | 96.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 295.00 | 26 962.00 | 15 332.00 | 42 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 693.00 | 39 658.00 | 102 035.00 | 141 693.00 |
BT Marchandises | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | 12 654.00 | 10 767.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CF Disponibilités | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 880.00 | 12 654.00 | 762 226.00 | 774 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 573.00 | 52 312.00 | 864 261.00 | 916 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 583 192.00 | | | 583 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 261.00 | | | 864 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 318.00 | | | 257 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 143.00 | | 68 641.00 | 109 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 091.00 | 141 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 091.00 | 43 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | 5 202.00 | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | | 13 135.00 | 66 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | 50 304.00 | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 159.00 | 12 996.00 | 22 497.00 | 49 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 4 466.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | 8 529.00 | 22 497.00 | 41 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 928.00 | 34 177.00 | 23 751.00 | 57 928.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 772.00 | 39 732.00 | 3 039.00 | 42 772.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 069.00 | 257 318.00 | 23 751.00 | 281 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
YT Sous‐traitance | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 191.00 | | | 224 191.00 |