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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 039.00 | 96.00 | 7 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 12 192.00 | 4 095.00 | 16 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 632.00 | 35 428.00 | 30 203.00 | 65 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 044.00 | 55 620.00 | 109 423.00 | 165 044.00 |
BT Marchandises | 495 077.00 | | 495 077.00 | 495 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 474 764.00 | | 474 764.00 | 474 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 783.00 | | 1 012 783.00 | 1 012 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 826.00 | 55 620.00 | 1 122 206.00 | 1 177 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 481.00 | | | 634 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 684 887.00 | | | 684 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 319.00 | | | 437 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 206.00 | | | 1 122 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 307.00 | | | 280 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 192.00 | 260.00 | 25 969.00 | 140 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 165 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 66 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | 25 969.00 | 42 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 768.00 | 260.00 | | 74 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 9 106.00 | 1 377.00 | 47 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 785.00 | 3 446.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 5 660.00 | 1 377.00 | 32 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -157 012.00 | 28 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
VI Groupe et associés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 982.00 | 42 942.00 | 3 039.00 | 45 982.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 319.00 | 280 307.00 | 28 626.00 | 437 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YT Sous‐traitance | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -26.00 | | | -26.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 908.00 | | | 322 908.00 |