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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 5 464.00 | 1 789.00 | 7 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 1 900.00 | 9 887.00 | 11 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 728.00 | 233.00 | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 251.00 | 41 067.00 | 24 184.00 | 65 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 143.00 | 49 159.00 | 59 984.00 | 109 143.00 |
BT Marchandises | 477 354.00 | | 477 354.00 | 477 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | 12 654.00 | 33 681.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 225 775.00 | | 225 775.00 | 225 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 899.00 | 12 654.00 | 774 245.00 | 786 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 042.00 | 61 813.00 | 834 229.00 | 896 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 585.00 | | | 468 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 533 301.00 | | | 533 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
EA Autres dettes | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 229.00 | | | 834 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 366.00 | | | 283 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 922.00 | | 18 800.00 | 270 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 754.00 | 14 825.00 | 109 143.00 | 165 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 224.00 | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 754.00 | 1 601.00 | 66 213.00 | 165 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 383.00 | | 13 881.00 | 18 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 969.00 | | 4 599.00 | 228 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 570.00 | | 320.00 | 23 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969.00 | 15 733.00 | 14 543.00 | 47 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 3 758.00 | 13 224.00 | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | 11 975.00 | 1 319.00 | 31 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | 24 514.00 | 17 562.00 | 42 077.00 |
VI Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 809.00 | 83 770.00 | 3 039.00 | 86 809.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 929.00 | 283 366.00 | 17 562.00 | 300 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
ST Autres comptes | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
YT Sous‐traitance | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |