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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 6 770.00 | 365.00 | 7 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 9 015.00 | 7 272.00 | 16 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 040.00 | 31 146.00 | 9 894.00 | 41 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 192.00 | 47 892.00 | 92 300.00 | 140 192.00 |
BT Marchandises | 503 150.00 | | 503 150.00 | 503 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 453 212.00 | | 453 212.00 | 453 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 065.00 | | 1 000 065.00 | 1 000 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 257.00 | 47 892.00 | 1 092 365.00 | 1 140 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 807.00 | | | 574 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DL TOTAL (I) | 642 866.00 | | | 642 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 499.00 | | | 449 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 365.00 | | | 1 092 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 693.00 | | 574.00 | 141 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 140 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 194.00 | | 574.00 | 74 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 658.00 | 10 309.00 | 2 075.00 | 39 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 4 775.00 | 820.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 5 534.00 | 1 255.00 | 27 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -157 011.00 | 157 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 742.00 | 43 703.00 | 3 039.00 | 46 742.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 499.00 | 292 488.00 | 157 011.00 | 449 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YT Sous‐traitance | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 402.00 | | | 264 402.00 |