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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 084.00 | 375.00 | 5 460.00 |
AP Constructions | 39 029.00 | 34 289.00 | 4 740.00 | 39 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 355.00 | 90 675.00 | 18 679.00 | 109 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 148.00 | 225 860.00 | 59 288.00 | 285 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 340.00 | 355 910.00 | 92 430.00 | 448 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
BP En cours de production de services | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BT Marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | 2 408.00 | 18 915.00 | 21 323.00 |
BZ Autres créances | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 812.00 | 2 408.00 | 390 404.00 | 392 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 153.00 | 358 318.00 | 482 835.00 | 841 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | -20 345.00 | | | -20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DL TOTAL (I) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
EA Autres dettes | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 334.00 | | | 400 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 835.00 | | | 482 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 334.00 | | | 400 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 719.00 | | 12 189.00 | 441 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 448 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 433 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 977.00 | | 12 124.00 | 426 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 65.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 913.00 | 37 564.00 | 5 567.00 | 323 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 1 300.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 129.00 | 36 264.00 | 5 567.00 | 320 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 665.00 | 130 130.00 | 4 535.00 | 134 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 334.00 | 400 334.00 | | 400 334.00 |