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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 41 433.00 | 37 199.00 | 4 234.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 714.00 | 81 179.00 | 62 535.00 | 143 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 348.00 | 259 239.00 | 44 108.00 | 303 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 240.00 | 377 778.00 | 222 462.00 | 600 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
BP En cours de production de services | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BT Marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | 292.00 | 5 802.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CF Disponibilités | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 677.00 | 292.00 | 456 385.00 | 456 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 918.00 | 378 070.00 | 678 847.00 | 1 056 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 3 165.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 23 897.00 | 60 150.00 | | 23 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 124.00 | 6 678.00 | | 70 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 376.00 | 13 206.00 | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 171 476.00 | 144 181.00 | | 171 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 029.00 | 27 669.00 | | 116 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 528.00 | 70 882.00 | | 108 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 005.00 | 135 419.00 | | 169 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 041.00 | 113 051.00 | | 106 041.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | 108 984.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 371.00 | 456 007.00 | | 507 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 847.00 | 600 189.00 | | 678 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 040.00 | 456 007.00 | | 410 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 782.00 | | 2 136 782.00 | 2 136 782.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 978.00 | | 2 318 978.00 | 2 318 978.00 |
FM Production stockée | | | 78 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 943.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 943.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 2 049.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 2 049.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | -1 105.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 196.00 | -10 267.00 | | -8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 030.00 | 2 227 815.00 | | 2 432 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 905.00 | 2 221 136.00 | | 2 361 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 124.00 | 6 678.00 | | 70 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 887.00 | | 76 846.00 | 528 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 600 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 494 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 551.00 | | 75 225.00 | 424 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | 1 621.00 | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 934.00 | 24 289.00 | 5 445.00 | 358 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 774.00 | 24 289.00 | 5 445.00 | 358 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 2 767.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 2 767.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 2 767.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 029.00 | 18 698.00 | 77 773.00 | 116 029.00 |
VI Groupe et associés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 819.00 | 80 489.00 | 6 330.00 | 86 819.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 371.00 | 410 041.00 | 77 773.00 | 507 371.00 |