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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AP Constructions | 39 029.00 | 35 194.00 | 3 835.00 | 39 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 286.00 | 86 957.00 | 12 329.00 | 99 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 395.00 | 233 094.00 | 56 300.00 | 289 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 518.00 | 360 705.00 | 81 812.00 | 442 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
BP En cours de production de services | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | 2 115.00 | 12 537.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 112 348.00 | | 112 348.00 | 112 348.00 |
CF Disponibilités | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 070.00 | 2 115.00 | 425 954.00 | 428 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 588.00 | 362 821.00 | 507 767.00 | 870 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DH Report à nouveau | | -20 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 41 866.00 | | 41 794.00 |
DL TOTAL (I) | 124 295.00 | 82 500.00 | | 124 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 770.00 | 59 555.00 | | 52 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 11 177.00 | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 949.00 | 154 486.00 | | 131 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 584.00 | 130 515.00 | | 127 584.00 |
EA Autres dettes | 58 261.00 | 44 598.00 | | 58 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 471.00 | 400 334.00 | | 383 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 767.00 | 482 835.00 | | 507 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 471.00 | 400 334.00 | | 383 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 770.00 | 55 083.00 | | 52 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 341.00 | | 12 223.00 | 448 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 046.00 | 442 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 046.00 | 427 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 534.00 | | 12 223.00 | 433 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 910.00 | 22 841.00 | 18 046.00 | 355 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 376.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 826.00 | 22 466.00 | 18 046.00 | 350 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VP Divers | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 531.00 | 146 997.00 | 4 535.00 | 151 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 472.00 | 383 472.00 | | 383 472.00 |