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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 688.00 | 2 872.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 8 600.00 | 2 848.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 126.00 | 86 561.00 | 77 564.00 | 164 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 392.00 | 272 258.00 | 326 134.00 | 598 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 675.00 | 368 107.00 | 521 568.00 | 889 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
BP En cours de production de services | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | 195.00 | 3 283.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 211.00 | 195.00 | 524 017.00 | 524 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 886.00 | 368 301.00 | 1 045 585.00 | 1 413 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 94 022.00 | 23 897.00 | | 94 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | 70 125.00 | | 14 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 547.00 | 10 377.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 182 934.00 | 171 476.00 | | 182 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 874.00 | 126 414.00 | | 483 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 756.00 | 98 144.00 | | 86 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 781.00 | 169 005.00 | | 134 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 227.00 | 106 042.00 | | 150 227.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 7 767.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 651.00 | 507 371.00 | | 862 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 585.00 | 678 848.00 | | 1 045 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 651.00 | 410 041.00 | | 862 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FD Production vendue biens | 2 100 595.00 | | 2 100 595.00 | 2 100 595.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 170.00 | | 2 102 170.00 | 2 102 170.00 |
FM Production stockée | | | 2 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 921.00 | |
GE Autres charges | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | 642.00 | | 9 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 3 472.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 937.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | 46.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 983.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 189.00 | 2 489.00 | | 9 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 776.00 | 2 432 030.00 | | 2 186 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 488.00 | 2 361 905.00 | | 2 172 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | 70 125.00 | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 240.00 | | 341 550.00 | 600 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 115.00 | 889 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 115.00 | 780 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 160.00 | | 3 400.00 | 95 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 330.00 | | 338 150.00 | 494 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 778.00 | 39 921.00 | 49 592.00 | 377 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 528.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 618.00 | 39 393.00 | 49 592.00 | 377 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 98.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 98.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 98.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 456.00 | 102 456.00 | | 102 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 521.00 | 483 521.00 | | 483 521.00 |
VI Groupe et associés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 810.00 | | | 378 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 651.00 | 862 651.00 | | 862 651.00 |