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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 39 029.00 | 36 098.00 | 2 931.00 | 39 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 832.00 | 77 680.00 | 14 152.00 | 91 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 688.00 | 244 995.00 | 48 693.00 | 293 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 886.00 | 358 934.00 | 169 952.00 | 528 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
BP En cours de production de services | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | 3 060.00 | 11 386.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 204.00 | 3 060.00 | 429 144.00 | 432 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 090.00 | 361 994.00 | 599 096.00 | 961 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | 1 076.00 | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 60 150.00 | 20 445.00 | | 60 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | 41 794.00 | | 6 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 144 181.00 | 124 295.00 | | 144 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 669.00 | 52 770.00 | | 27 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 882.00 | 12 905.00 | | 70 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 131 949.00 | | 135 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 051.00 | 127 584.00 | | 113 051.00 |
EA Autres dettes | 107 892.00 | 58 261.00 | | 107 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 915.00 | 383 471.00 | | 454 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 096.00 | 507 767.00 | | 599 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 014 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 136.00 | |
FM Production stockée | | | -617.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 6 603.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 957.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 957.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 5 646.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | -14 267.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 815.00 | 2 199 900.00 | | 2 227 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 136.00 | 2 158 105.00 | | 2 221 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | 41 794.00 | | 6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 518.00 | | 108 606.00 | 442 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 238.00 | 528 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 95 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 546.00 | 424 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 95 000.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 712.00 | | 13 385.00 | 427 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | 221.00 | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 706.00 | 20 074.00 | 21 846.00 | 360 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 300.00 | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 246.00 | 20 074.00 | 16 546.00 | 355 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VP Divers | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 198.00 | 114 442.00 | 4 755.00 | 119 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 915.00 | 454 915.00 | | 454 915.00 |