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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 1 822.00 | 1 738.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 11 447.00 | 9 987.00 | 1 461.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 817.00 | 99 766.00 | 80 051.00 | 179 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 721.00 | 308 834.00 | 305 887.00 | 614 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 677.00 | 420 409.00 | 577 268.00 | 997 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
BP En cours de production de services | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | 150.00 | 3 590.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 310 787.00 | | 310 787.00 | 310 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 951.00 | 150.00 | 592 801.00 | 592 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 629.00 | 420 559.00 | 1 170 070.00 | 1 590 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 108 309.00 | 94 022.00 | | 108 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 988.00 | 14 287.00 | | 105 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 717.00 | 7 547.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 286 091.00 | 182 934.00 | | 286 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 921.00 | 483 874.00 | | 476 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 819.00 | 86 756.00 | | 80 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 506.00 | 134 781.00 | | 146 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 133.00 | 150 227.00 | | 174 133.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 7 014.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 978.00 | 862 651.00 | | 883 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 070.00 | 1 045 585.00 | | 1 170 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 978.00 | 862 651.00 | | 883 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FD Production vendue biens | 2 581 779.00 | | 2 581 779.00 | 2 581 779.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 612.00 | | 2 583 612.00 | 2 583 612.00 |
FM Production stockée | | | -26 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 148.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 823.00 | 9 332.00 | | 8 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | 2 830.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326.00 | 12 162.00 | | 14 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 450.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 2 523.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 2 973.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 429.00 | 9 189.00 | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 798.00 | 2 186 776.00 | | 2 689 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 811.00 | 2 172 488.00 | | 2 583 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 988.00 | 14 287.00 | | 105 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 674.00 | | 110 395.00 | 889 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 997 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 888 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 364.00 | | 110 395.00 | 780 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 107.00 | 54 148.00 | 1 846.00 | 368 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 134.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 419.00 | 53 014.00 | 1 846.00 | 367 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 45.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 45.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 45.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 317.00 | 476 317.00 | | 476 317.00 |
VI Groupe et associés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 978.00 | 883 978.00 | | 883 978.00 |