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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 603.00 | 183 949.00 | 18 654.00 | 202 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 657.00 | 316 909.00 | 183 747.00 | 500 657.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 031.00 | 510 211.00 | 317 819.00 | 828 031.00 |
BT Marchandises | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 271.00 | 11 416.00 | 369 854.00 | 381 271.00 |
BZ Autres créances | 235 779.00 | | 235 779.00 | 235 779.00 |
CF Disponibilités | 718 638.00 | | 718 638.00 | 718 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 618.00 | 11 416.00 | 1 812 201.00 | 1 823 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 649.00 | 521 628.00 | 2 130 021.00 | 2 651 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DG Autres réserves | 568 989.00 | | | 568 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 219.00 | | | 1 212 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 296.00 | | | 618 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 802.00 | | | 917 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 021.00 | | | 2 130 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 950.00 | | | 881 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 354.00 | | | 819 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 450.00 | | | 698 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 104.00 | 82 345.00 | 64 238.00 | 492 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 752.00 | 82 345.00 | 64 238.00 | 482 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 297.00 | 618 297.00 | | 618 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 050.00 | 47 198.00 | 35 852.00 | 83 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 736.00 | 623 906.00 | 33 830.00 | 657 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 802.00 | 881 950.00 | 35 852.00 | 917 802.00 |