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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
AH Fonds commercial | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 132.00 | 186 823.00 | 25 309.00 | 212 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 379.00 | 433 903.00 | 104 476.00 | 538 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 446.00 | 630 746.00 | 241 700.00 | 872 446.00 |
BT Marchandises | 422 451.00 | 64 340.00 | 358 112.00 | 422 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 908.00 | 10 261.00 | 700 646.00 | 710 908.00 |
BZ Autres créances | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
CF Disponibilités | 1 028 200.00 | | 1 028 200.00 | 1 028 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 274.00 | 74 601.00 | 2 284 673.00 | 2 359 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 720.00 | 705 347.00 | 2 526 373.00 | 3 231 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 390 880.00 | 305 442.00 | | 390 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 619.00 | 235 438.00 | | 385 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 845.00 | 1 138 225.00 | | 1 373 845.00 |
DP Provisions pour risques | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 523.00 | 581 581.00 | | 52 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 141.00 | 38 146.00 | | 62 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 875.00 | 400 728.00 | | 857 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 966.00 | 129 474.00 | | 130 966.00 |
EA Autres dettes | 14 716.00 | 3 018.00 | | 14 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 219.00 | 1 152 947.00 | | 1 118 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 373.00 | 2 325 481.00 | | 2 526 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660 439.00 | | 4 660 439.00 | 4 660 439.00 |
FG Production vendue services | 508 183.00 | | 508 183.00 | 508 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 622.00 | | 5 168 622.00 | 5 168 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 36 217.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 39 778.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | 190.00 | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 25 984.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 13 794.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 379.00 | 91 527.00 | | 133 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 563.00 | 4 385 196.00 | | 5 201 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 944.00 | 4 149 758.00 | | 4 815 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 619.00 | 235 438.00 | | 385 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 164.00 | | 57 552.00 | 846 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 270.00 | 872 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 270.00 | 750 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 229.00 | | 57 552.00 | 724 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 938.00 | 54 079.00 | 31 270.00 | 607 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 443.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 360.00 | 53 636.00 | 31 270.00 | 598 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 198.00 | 12 142.00 | | 52 198.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 9 535.00 | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 924.00 | 21 677.00 | | 52 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 233.00 | 21 677.00 | | 87 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 875.00 | 857 875.00 | | 857 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 698 211.00 | 698 211.00 | | 698 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VC Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 523.00 | 25 884.00 | 26 639.00 | 52 523.00 |
VI Groupe et associés | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 058.00 | | | 529 058.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 535.00 | 908 623.00 | 31 912.00 | 940 535.00 |
VW T.V.A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 219.00 | 1 091 580.00 | 26 639.00 | 1 118 219.00 |