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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 8 846.00 | 1 175.00 | 10 021.00 |
AH Fonds commercial | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911.00 | 189 530.00 | 22 381.00 | 211 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 248.00 | 411 175.00 | 127 072.00 | 538 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 095.00 | 609 552.00 | 262 543.00 | 872 095.00 |
BT Marchandises | 574 686.00 | 37 198.00 | 537 489.00 | 574 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 525.00 | 727.00 | 428 798.00 | 429 525.00 |
BZ Autres créances | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CF Disponibilités | 848 954.00 | | 848 954.00 | 848 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 248.00 | 37 924.00 | 1 968 324.00 | 2 006 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 343.00 | 647 476.00 | 2 230 867.00 | 2 878 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 305 442.00 | 639 363.00 | | 305 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 165.00 | 62 079.00 | | 155 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 953.00 | 1 298 787.00 | | 1 057 953.00 |
DP Provisions pour risques | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 411.00 | 80 298.00 | | 304 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 525.00 | 698 744.00 | | 557 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 114.00 | 154 247.00 | | 221 114.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 606.00 | 933 289.00 | | 1 138 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 867.00 | 2 232 076.00 | | 2 230 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 896.00 | | 4 291 896.00 | 4 291 896.00 |
FG Production vendue services | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 157.00 | | 4 757 157.00 | 4 757 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 924.00 | |
GE Autres charges | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 363.00 | 18 333.00 | | 39 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 363.00 | 21 287.00 | | 39 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 1 115.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 835.00 | 14 683.00 | | 33 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 405.00 | 15 798.00 | | 73 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 041.00 | 5 489.00 | | -34 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 901.00 | 17 792.00 | | 61 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 226.00 | 4 474 944.00 | | 4 831 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 060.00 | 4 412 865.00 | | 4 676 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 165.00 | 62 079.00 | | 155 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 758.00 | | 73 894.00 | 865 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 31 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 558.00 | 872 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 228.00 | 750 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 919.00 | | 73 467.00 | 741 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | 427.00 | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 193.00 | 61 081.00 | 33 723.00 | 582 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 772.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 119.00 | 60 309.00 | 33 723.00 | 574 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 309.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 827.00 | 727.00 | 22 827.00 | 22 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 827.00 | 37 924.00 | 22 827.00 | 22 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 827.00 | 72 233.00 | 22 827.00 | 22 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 924.00 | 22 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 525.00 | 557 525.00 | | 557 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 428 270.00 | 428 270.00 | | 428 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 411.00 | 254 209.00 | 50 202.00 | 304 411.00 |
VI Groupe et associés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 520.00 | 582 608.00 | 31 912.00 | 614 520.00 |
VW T.V.A. | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 606.00 | 1 088 403.00 | 50 202.00 | 1 138 606.00 |