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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 9 578.00 | 443.00 | 10 021.00 |
AH Fonds commercial | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911.00 | 197 706.00 | 14 205.00 | 211 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 317.00 | 400 654.00 | 111 663.00 | 512 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 164.00 | 607 938.00 | 238 227.00 | 846 164.00 |
BT Marchandises | 411 801.00 | 52 198.00 | 359 604.00 | 411 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 866.00 | 727.00 | 502 140.00 | 502 866.00 |
BZ Autres créances | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
CF Disponibilités | 1 029 991.00 | | 1 029 991.00 | 1 029 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 179.00 | 52 924.00 | 2 087 255.00 | 2 140 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 343.00 | 660 862.00 | 2 325 481.00 | 2 986 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 305 442.00 | 305 442.00 | | 305 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 438.00 | 155 165.00 | | 235 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 225.00 | 1 057 953.00 | | 1 138 225.00 |
DP Provisions pour risques | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 581.00 | 304 411.00 | | 581 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 146.00 | 50 412.00 | | 38 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 728.00 | 557 525.00 | | 400 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 474.00 | 221 114.00 | | 129 474.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 5 144.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 947.00 | 1 138 606.00 | | 1 152 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 481.00 | 2 230 867.00 | | 2 325 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 373.00 | | 3 929 373.00 | 3 929 373.00 |
FG Production vendue services | 389 128.00 | | 389 128.00 | 389 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 500.00 | | 4 318 500.00 | 4 318 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 217.00 | 39 363.00 | | 36 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 778.00 | 39 363.00 | | 39 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 5 261.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 794.00 | 33 835.00 | | 25 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984.00 | 73 405.00 | | 25 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 794.00 | -34 041.00 | | 13 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 527.00 | 61 901.00 | | 91 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 196.00 | 4 831 226.00 | | 4 385 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 758.00 | 4 676 060.00 | | 4 149 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 438.00 | 155 165.00 | | 235 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 095.00 | | 57 238.00 | 872 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 168.00 | 846 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 168.00 | 724 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 159.00 | | 57 238.00 | 750 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 552.00 | 55 760.00 | 57 374.00 | 609 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 732.00 | | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 705.00 | 55 029.00 | 57 374.00 | 600 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 198.00 | 15 000.00 | | 37 198.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 924.00 | 15 000.00 | | 37 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 233.00 | 15 000.00 | | 72 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 728.00 | 400 728.00 | | 400 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
UX Autres créances clients | 501 612.00 | 501 612.00 | | 501 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 581.00 | 29 059.00 | 552 522.00 | 581 581.00 |
VI Groupe et associés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 230.00 | | | 534 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 959.00 | | | 254 959.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 299.00 | 698 387.00 | 31 912.00 | 730 299.00 |
VW T.V.A. | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 947.00 | 600 425.00 | 552 522.00 | 1 152 947.00 |