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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 021.00 | 8 074.00 | 1 947.00 | 10 021.00 |
AH Fonds commercial | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911.00 | 179 066.00 | 32 845.00 | 211 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 008.00 | 395 053.00 | 134 956.00 | 530 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 758.00 | 582 193.00 | 283 565.00 | 865 758.00 |
BT Marchandises | 624 972.00 | | 624 972.00 | 624 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 237.00 | 22 827.00 | 383 411.00 | 406 237.00 |
BZ Autres créances | 224 536.00 | | 224 536.00 | 224 536.00 |
CF Disponibilités | 712 954.00 | | 712 954.00 | 712 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 338.00 | 22 827.00 | 1 948 511.00 | 1 971 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 096.00 | 605 020.00 | 2 232 076.00 | 2 837 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 639 363.00 | 614 874.00 | | 639 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 079.00 | 74 499.00 | | 62 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 787.00 | 1 286 718.00 | | 1 298 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 298.00 | 95 902.00 | | 80 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 744.00 | 624 509.00 | | 698 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 247.00 | 167 670.00 | | 154 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 289.00 | 939 133.00 | | 933 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 076.00 | 2 225 851.00 | | 2 232 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 669.00 | | | 865 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 263.00 | | | 742 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 902.00 | 95 775.00 | 63 484.00 | 549 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 329.00 | 1 648.00 | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 509.00 | 95 446.00 | 61 836.00 | 540 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 744.00 | 698 744.00 | | 698 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 406 237.00 | 406 237.00 | | 406 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 298.00 | 45 934.00 | 34 364.00 | 80 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VP Divers | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 241.00 | 633 411.00 | 33 830.00 | 667 241.00 |