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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 589.00 | 9 393.00 | 196.00 | 9 589.00 |
AH Fonds commercial | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 849.00 | 169 977.00 | 27 872.00 | 197 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 414.00 | 370 532.00 | 173 882.00 | 544 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 669.00 | 549 901.00 | 315 768.00 | 865 669.00 |
BT Marchandises | 469 987.00 | | 469 987.00 | 469 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 575.00 | 7 095.00 | 458 480.00 | 465 575.00 |
BZ Autres créances | 204 550.00 | | 204 550.00 | 204 550.00 |
CF Disponibilités | 752 601.00 | | 752 601.00 | 752 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 179.00 | 7 095.00 | 1 910 084.00 | 1 917 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 848.00 | 556 997.00 | 2 225 851.00 | 2 782 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 720.00 | 23 041.00 | | 24 720.00 |
DG Autres réserves | 614 874.00 | 568 990.00 | | 614 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 499.00 | 47 563.00 | | 74 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 718.00 | 1 212 219.00 | | 1 286 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 902.00 | 83 050.00 | | 95 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 937.00 | 54 937.00 | | 49 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 509.00 | 618 297.00 | | 624 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 670.00 | 160 470.00 | | 167 670.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 049.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 133.00 | 917 802.00 | | 939 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 851.00 | 2 130 021.00 | | 2 225 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 031.00 | | | 828 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 861.00 | | | 704 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 212.00 | 76 607.00 | 36 917.00 | 510 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 40.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 859.00 | 76 567.00 | 36 917.00 | 500 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 509.00 | 624 509.00 | | 624 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 465 575.00 | | | 465 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 902.00 | 45 676.00 | 50 225.00 | 95 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
VP Divers | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 421.00 | 694 591.00 | 33 830.00 | 728 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 133.00 | 888 908.00 | 50 225.00 | 939 133.00 |