| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 4 161 724.00 | 7 943 276.00 | 12 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 243 417.00 | | 1 243 417.00 | 1 243 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 810 404.00 | 24 084 346.00 | 112 726 058.00 | 136 810 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 9 839 968.00 | 215 213.00 | 9 624 754.00 | 9 839 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 354 335.00 | | 3 354 335.00 | 3 354 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 176.00 | 215 213.00 | 13 036 963.00 | 13 252 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 062 580.00 | 24 299 559.00 | 125 763 021.00 | 150 062 580.00 |
CU Autres participations | 122 061 203.00 | 19 922 622.00 | 102 138 581.00 | 122 061 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292 399.00 | 31 346 940.00 | | 33 292 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907 845.00 | 2 907 845.00 | | 2 907 845.00 |
DG Autres réserves | 2 811 045.00 | 2 811 045.00 | | 2 811 045.00 |
DH Report à nouveau | -666 664.00 | -492 070.00 | | -666 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 684.00 | -174 594.00 | | 435 684.00 |
DK Provisions réglementées | 853 328.00 | 590 973.00 | | 853 328.00 |
DL TOTAL (I) | 39 633 637.00 | 36 990 139.00 | | 39 633 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 823 244.00 | 85 962 307.00 | | 79 823 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 955.00 | 263 327.00 | | 337 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 18 477.00 | | 14 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 |
EA Autres dettes | 4 835 458.00 | 27 930 503.00 | | 4 835 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 129 383.00 | 115 292 992.00 | | 86 129 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 763 021.00 | 152 283 131.00 | | 125 763 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 162.00 | | 1 286 162.00 | 1 286 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 162.00 | | 1 286 162.00 | 1 286 162.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 866 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 334 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 865 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 355.00 | 299 180.00 | | 262 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 355.00 | -289 190.00 | | -262 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -968 301.00 | -272 944.00 | | -968 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620 410.00 | 3 382 909.00 | | 22 620 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184 727.00 | 3 557 503.00 | | 22 184 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 684.00 | -174 594.00 | | 435 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 808 712.00 | | 2 313.00 | 136 808 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 123 309 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 136 810 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498 784.00 | | 2 000.00 | 13 498 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 309 929.00 | | 313.00 | 123 309 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 774.00 | 685 950.00 | | 3 475 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 774.00 | 685 950.00 | | 3 475 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 973.00 | 262 355.00 | | 590 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 835.00 | 19 865 000.00 | | 272 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 808.00 | 20 127 355.00 | | 863 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 865 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 955.00 | 337 955.00 | | 337 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 797.00 | | 1 867 797.00 | 1 867 797.00 |
UP Prêts | 1 243 417.00 | | | 1 243 417.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 452.00 | | | 7 608 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 822 081.00 | 22 353 651.00 | 25 020 412.00 | 79 822 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 967 661.00 | 1 575 620.00 | 1 392 041.00 | 2 967 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 741 228.00 | | | 5 741 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459 765.00 | | | 1 459 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 388.00 | | | 720 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 141 259.00 | 1 063 604.00 | 10 077 654.00 | 11 141 259.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 129 383.00 | 24 282 738.00 | 29 398 627.00 | 86 129 383.00 |