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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 067 197.00 | 21 505 440.00 | 4 561 757.00 | 26 067 197.00 |
AN Terrains | 10 270 410.00 | 529 846.00 | 9 740 564.00 | 10 270 410.00 |
AP Constructions | 67 718 457.00 | 40 866 463.00 | 26 851 994.00 | 67 718 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 590 182.00 | | 590 182.00 | 590 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BF Prêts | 3 475 868.00 | | 3 475 868.00 | 3 475 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 224 890.00 | 62 901 749.00 | 45 323 141.00 | 108 224 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 977.00 | 55 888.00 | 771 089.00 | 826 977.00 |
BZ Autres créances | 3 481 767.00 | | 3 481 767.00 | 3 481 767.00 |
CF Disponibilités | 51 911 629.00 | | 51 911 629.00 | 51 911 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 358 176.00 | 55 888.00 | 56 302 288.00 | 56 358 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 583 066.00 | 62 957 637.00 | 101 625 429.00 | 164 583 066.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 924 499.00 | 41 094 886.00 | | 41 924 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109 489.00 | 4 037 987.00 | | 4 109 489.00 |
DG Autres réserves | 921 656.00 | -7 515 821.00 | | 921 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 838.00 | 342 320.00 | | 580 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 776.00 | 1 311 776.00 | | 1 311 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 248 106.00 | 46 135 155.00 | | 64 248 106.00 |
DP Provisions pour risques | 543 902.00 | 680 902.00 | | 543 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 976 265.00 | 8 970 676.00 | | 1 976 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 167.00 | 9 651 578.00 | | 2 520 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 049 876.00 | 56 071 297.00 | | 20 049 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 196.00 | 7 925 171.00 | | 2 937 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 895.00 | 790 565.00 | | 358 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907 355.00 | 919 634.00 | | 10 907 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 845.00 | 20 883.00 | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 595 958.00 | 2 957 015.00 | | 595 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 857 156.00 | 68 684 565.00 | | 34 857 156.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 625 429.00 | 124 471 297.00 | | 101 625 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 837.00 | 342 319.00 | | 580 837.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 292 462.00 | 8 518 103.00 | | 17 292 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 161 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 161 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | 88 260.00 | | 59 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 375 360.00 | 37 568 636.00 | | 68 375 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 999.00 | 185 894.00 | | 140 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 575 359.00 | 37 842 790.00 | | 68 575 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 988.00 | 1 441 405.00 | | 149 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 240 495.00 | 25 681 788.00 | | 44 240 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 390 483.00 | 27 245 101.00 | | 44 390 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 184 876.00 | 10 597 689.00 | | 24 184 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613 065.00 | 2 017 785.00 | | 12 613 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 150.00 | 7 425 316.00 | | 14 942 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 312.00 | 7 082 996.00 | | 14 361 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 838.00 | 342 320.00 | | 580 838.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 994 412.00 | -995 280.00 | | -6 994 412.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 606 720.00 | 2 606 720.00 | | 2 606 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 899 182.00 | 11 124 823.00 | | 19 899 182.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 292 462.00 | 8 518 103.00 | | 17 292 462.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 292 462.00 | 8 518 103.00 | | 17 292 462.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 599 574.00 | | 3 450 000.00 | 135 599 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 622.00 | | 125 445 400.00 | 93 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 622.00 | 13 510 552.00 | 125 445 400.00 | 93 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510 552.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510 552.00 | | | 13 510 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 089 022.00 | | 3 450 000.00 | 122 089 022.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 271.00 | | 6 138 271.00 | 6 138 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 271.00 | | 6 138 271.00 | 6 138 271.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 776.00 | | | 1 311 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 921 800.00 | 5 200 000.00 | 71 800.00 | 28 921 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233 576.00 | 5 200 000.00 | 71 800.00 | 30 233 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 200 000.00 | 71 800.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652 179.00 | 10 652 179.00 | | 10 652 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 182.00 | 1 868 182.00 | | 1 868 182.00 |
UP Prêts | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VC Groupe et associés | 16 862 250.00 | 12 216 685.00 | 4 645 564.00 | 16 862 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 87 343 377.00 | 84 364 956.00 | 2 978 421.00 | 87 343 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268 746.00 | | | 33 268 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 037.00 | 12 252 473.00 | 8 095 564.00 | 20 348 037.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 943 166.00 | 96 964 745.00 | 2 978 421.00 | 99 943 166.00 |