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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 4 685 434.00 | 7 419 566.00 | 12 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 834 394.00 | | 834 394.00 | 834 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 426 400.00 | 24 608 056.00 | 111 818 345.00 | 136 426 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 116 182.00 | 215 213.00 | 8 900 969.00 | 9 116 182.00 |
CF Disponibilités | 3 671 396.00 | | 3 671 396.00 | 3 671 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 843 202.00 | 215 213.00 | 12 627 989.00 | 12 843 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 269 603.00 | 24 823 269.00 | 124 446 334.00 | 149 269 603.00 |
CU Autres participations | 122 086 223.00 | 19 922 622.00 | 102 163 601.00 | 122 086 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 596 762.00 | 33 292 399.00 | | 35 596 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907 845.00 | 2 907 845.00 | | 2 907 845.00 |
DG Autres réserves | 2 811 045.00 | 2 811 045.00 | | 2 811 045.00 |
DH Report à nouveau | -230 980.00 | -666 664.00 | | -230 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 612.00 | 435 684.00 | | 952 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 683.00 | 853 328.00 | | 1 115 683.00 |
DL TOTAL (I) | 43 152 967.00 | 39 633 637.00 | | 43 152 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 518 696.00 | 79 823 244.00 | | 73 518 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 891.00 | 337 955.00 | | 334 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 14 350.00 | | 11 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 |
EA Autres dettes | 6 310 133.00 | 4 835 458.00 | | 6 310 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 293 367.00 | 86 129 383.00 | | 81 293 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 446 334.00 | 125 763 021.00 | | 124 446 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 844.00 | | 1 288 844.00 | 1 288 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 844.00 | | 1 288 844.00 | 1 288 844.00 |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 777.00 | 262 355.00 | | 275 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 777.00 | -262 355.00 | | -275 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 846.00 | -968 301.00 | | -623 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 137.00 | 22 620 410.00 | | 2 703 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 525.00 | 22 184 727.00 | | 1 750 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 612.00 | 435 684.00 | | 952 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 810 404.00 | | 36 212.00 | 136 810 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 216.00 | 122 925 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 216.00 | 136 426 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | | | 13 500 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 309 620.00 | | 36 212.00 | 123 309 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 724.00 | 523 709.00 | | 4 161 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 724.00 | 523 709.00 | | 4 161 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 328.00 | 262 355.00 | | 853 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137 835.00 | | | 20 137 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991 163.00 | 262 355.00 | | 20 991 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 891.00 | 334 891.00 | | 334 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 797.00 | | 1 867 797.00 | 1 867 797.00 |
UP Prêts | 834 394.00 | | | 834 394.00 |
VB T. V. A. | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 455 344.00 | | | 6 455 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 517 939.00 | 22 332 737.00 | 24 170 412.00 | 73 517 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 336.00 | 565 619.00 | 3 876 717.00 | 4 442 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283 228.00 | | | 6 283 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 801.00 | | | 1 882 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 388.00 | | | 722 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 200.00 | 375 956.00 | 9 630 244.00 | 10 006 200.00 |
VW T.V.A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 293 367.00 | 23 245 273.00 | 31 033 303.00 | 81 293 367.00 |