| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 12 105 000.00 | 5 169 634.00 | 6 935 366.00 | 12 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BF Prêts | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 014 176.00 | 25 092 256.00 | 110 921 921.00 | 136 014 176.00 |
BZ Autres créances | 10 063 740.00 | | 10 063 740.00 | 10 063 740.00 |
CF Disponibilités | 1 638 243.00 | | 1 638 243.00 | 1 638 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 747 510.00 | | 11 747 510.00 | 11 747 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 761 686.00 | 25 092 256.00 | 122 669 430.00 | 147 761 686.00 |
CU Autres participations | 122 083 023.00 | 19 922 622.00 | 102 160 401.00 | 122 083 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 977 138.00 | 35 596 762.00 | | 37 977 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559 676.00 | 2 907 845.00 | | 3 559 676.00 |
DG Autres réserves | 2 880 846.00 | 2 811 045.00 | | 2 880 846.00 |
DH Report à nouveau | | -230 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 872.00 | 952 612.00 | | 1 572 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 307 616.00 | 1 115 683.00 | | 1 307 616.00 |
DL TOTAL (I) | 47 298 149.00 | 43 152 967.00 | | 47 298 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232 349.00 | 73 518 696.00 | | 61 232 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 599.00 | 334 891.00 | | 396 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 382.00 | 11 270.00 | | 20 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 295.00 | 1 111 294.00 | | 1 111 295.00 |
EA Autres dettes | 12 603 573.00 | 6 310 133.00 | | 12 603 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 371 282.00 | 81 293 367.00 | | 75 371 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 669 430.00 | 124 446 334.00 | | 122 669 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 476.00 | | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 476.00 | | 1 279 476.00 | 1 279 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 200.00 | |
GE Autres charges | | | 71 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 990.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 933.00 | 262 355.00 | | 191 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 133.00 | 275 777.00 | | 195 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 369.00 | -275 777.00 | | -185 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 265.00 | -623 846.00 | | -838 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 496.00 | 2 703 137.00 | | 2 918 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 624.00 | 1 750 525.00 | | 1 345 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 872.00 | 952 612.00 | | 1 572 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 426 400.00 | | 108.00 | 136 426 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 332.00 | 122 513 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 332.00 | 136 014 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | | | 13 500 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 925 617.00 | | 108.00 | 122 925 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 434.00 | 484 200.00 | | 4 685 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685 434.00 | 484 200.00 | | 4 685 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 683.00 | 191 933.00 | | 1 115 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137 835.00 | | 215 213.00 | 20 137 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 253 518.00 | 191 933.00 | 215 213.00 | 21 253 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 599.00 | 396 599.00 | | 396 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111 295.00 | | 1 111 295.00 | 1 111 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 182.00 | | 1 868 182.00 | 1 868 182.00 |
UP Prêts | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
VB T. V. A. | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 702.00 | 2 137 316.00 | 4 967 386.00 | 7 104 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 231 837.00 | 16 329 863.00 | 22 620 412.00 | 61 231 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 735 392.00 | 1 091 078.00 | 9 644 313.00 | 10 735 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283 228.00 | | | 12 283 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231 025.00 | 907 714.00 | 1 323 311.00 | 2 231 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 977.00 | 665 977.00 | | 665 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534 635.00 | 3 818 570.00 | 6 716 065.00 | 10 534 635.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 371 282.00 | 17 838 434.00 | 35 251 286.00 | 75 371 282.00 |