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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 067 197.00 | 16 292 000.00 | 9 775 197.00 | 26 067 197.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 111 294.00 | | 1 111 294.00 | 1 111 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 267.00 | 52 655.00 | 4 612.00 | 57 267.00 |
AH Fonds commercial | 15 306 589.00 | | 15 306 589.00 | 15 306 589.00 |
AN Terrains | 24 918 542.00 | 963 384.00 | 23 955 158.00 | 24 918 542.00 |
AP Constructions | 164 890 784.00 | 80 192 892.00 | 84 697 892.00 | 164 890 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 318.00 | 1 237 700.00 | 1 799 618.00 | 3 037 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566 294.00 | 1 051 548.00 | 2 514 746.00 | 3 566 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BF Prêts | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 103 188.00 | 83 498 179.00 | 128 605 009.00 | 212 103 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BT Marchandises | 5 825 482.00 | 70 209.00 | 5 755 273.00 | 5 825 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 862.00 | 225 905.00 | 3 182 957.00 | 3 408 862.00 |
BZ Autres créances | 9 195 796.00 | | 9 195 796.00 | 9 195 796.00 |
CF Disponibilités | 10 888 717.00 | | 10 888 717.00 | 10 888 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 686.00 | | 1 470 686.00 | 1 470 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 837 009.00 | 296 114.00 | 30 540 895.00 | 30 837 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 118 688.00 | 100 086 293.00 | 170 032 395.00 | 270 118 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 389 871.00 | 37 977 138.00 | | 40 389 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797 714.00 | 3 559 676.00 | | 3 797 714.00 |
DG Autres réserves | 4 215 681.00 | 2 880 846.00 | | 4 215 681.00 |
DL TOTAL (I) | 37 729 686.00 | 35 079 352.00 | | 37 729 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 684.00 | 846 583.00 | | 1 000 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 219 451.00 | 15 998 725.00 | | 15 219 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 465 570.00 | 94 246 873.00 | | 88 465 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 311.00 | 2 860 772.00 | | 2 841 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247.00 | 16 991.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 435.00 | 7 355 901.00 | | 6 093 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 585.00 | 2 835 167.00 | | 3 099 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248 619.00 | 1 132 537.00 | | 1 248 619.00 |
EA Autres dettes | 686 452.00 | 370 539.00 | | 686 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 324.00 | 3 304.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 083 255.00 | 127 592 798.00 | | 117 083 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 032 395.00 | 178 670 883.00 | | 170 032 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 264 642.00 | -5 893 111.00 | | 264 642.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 218 767.00 | 15 152 142.00 | | 14 218 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 972 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 709 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 709 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 116 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 845 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 529.00 | |
GE Autres charges | | | 224 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 736 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 919.00 | 675 788.00 | | 322 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 699.00 | 35 241.00 | | 749 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119 236.00 | 428 503.00 | | 1 119 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 854.00 | 1 139 532.00 | | 2 191 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 730.00 | 410 931.00 | | 145 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514 484.00 | 920 545.00 | | 1 514 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 407.00 | 1 348 731.00 | | 372 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 621.00 | 2 680 207.00 | | 2 032 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 233.00 | -1 540 675.00 | | 159 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 152.00 | 49 820.00 | | 696 152.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 310 249.00 | 3 957 180.00 | | -1 310 249.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 606 720.00 | 2 606 720.00 | | 2 606 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 871 362.00 | -3 286 391.00 | | 2 871 362.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 264 642.00 | -5 893 111.00 | | 264 642.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 264 642.00 | -5 893 111.00 | | 264 642.00 |