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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 21 809 712.00 | 925 773.00 | 20 883 939.00 | 21 809 712.00 |
AP Constructions | 140 619 064.00 | 77 859 347.00 | 62 759 717.00 | 140 619 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 302.00 | 142 900.00 | 609 402.00 | 752 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BF Prêts | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 386 038.00 | 78 928 020.00 | 84 458 018.00 | 163 386 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 161.00 | 29 744.00 | 1 293 417.00 | 1 323 161.00 |
BZ Autres créances | 23 693 654.00 | | 23 693 654.00 | 23 693 654.00 |
CF Disponibilités | 7 686 206.00 | | 7 686 206.00 | 7 686 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 874 546.00 | 29 744.00 | 32 844 802.00 | 32 874 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 327 781.00 | 97 856 484.00 | 124 471 297.00 | 222 327 781.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 094 886.00 | 40 389 871.00 | | 41 094 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037 987.00 | 3 797 714.00 | | 4 037 987.00 |
DG Autres réserves | 4 738 193.00 | 4 215 681.00 | | 4 738 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 320.00 | 762 786.00 | | 342 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 776.00 | 1 311 776.00 | | 1 311 776.00 |
DL TOTAL (I) | 46 135 155.00 | 37 729 686.00 | | 46 135 155.00 |
DP Provisions pour risques | 680 902.00 | 1 000 684.00 | | 680 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651 578.00 | 15 219 451.00 | | 9 651 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 283 839.00 | 88 465 570.00 | | 56 283 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 040.00 | 2 841 311.00 | | 2 846 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 565.00 | 6 093 435.00 | | 790 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 634.00 | 99 585.00 | | 919 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 883.00 | 1 248 619.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 2 957 015.00 | 686 452.00 | | 2 957 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 684 565.00 | 117 083 255.00 | | 68 684 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 471 297.00 | 170 032 395.00 | | 124 471 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 518 103.00 | 264 642.00 | | 8 518 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 332 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 332 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 786 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 46 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 212 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 224 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 260.00 | 322 919.00 | | 88 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 568 636.00 | 749 699.00 | | 37 568 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 894.00 | 1 119 236.00 | | 185 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 842 790.00 | 2 191 854.00 | | 37 842 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 405.00 | 145 730.00 | | 1 441 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 681 788.00 | 1 514 484.00 | | 25 681 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 908.00 | 372 407.00 | | 121 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 245 101.00 | 2 032 621.00 | | 27 245 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 597 689.00 | 159 233.00 | | 10 597 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 785.00 | 696 152.00 | | 2 017 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 316.00 | 4 422 371.00 | | 7 425 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 996.00 | 3 659 585.00 | | 7 082 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 320.00 | 762 786.00 | | 342 320.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -995 280.00 | -1 310 249.00 | | -995 280.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 606 720.00 | 2 606 720.00 | | 2 606 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 124 823.00 | 2 871 362.00 | | 11 124 823.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 518 103.00 | 264 642.00 | | 8 518 103.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 518 103.00 | 264 642.00 | | 8 518 103.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 589 807.00 | | 9 768.00 | 135 589 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 122 089 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 135 599 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500 784.00 | | 9 768.00 | 13 500 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 089 023.00 | | | 122 089 023.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653 834.00 | 484 437.00 | | 5 653 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 834.00 | 484 437.00 | | 5 653 834.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 776.00 | | | 1 311 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 697 622.00 | 7 224 178.00 | | 21 697 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 009 398.00 | 7 224 178.00 | | 23 009 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 224 178.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 182.00 | | 1 868 182.00 | 1 868 182.00 |
UX Autres créances clients | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VC Groupe et associés | 8 651 122.00 | 4 076 080.00 | 4 575 042.00 | 8 651 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 284 670.00 | 13 806 652.00 | 12 802 912.00 | 33 284 670.00 |
VI Groupe et associés | 26 630 278.00 | 565 752.00 | 26 064 526.00 | 26 630 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633 228.00 | | | 20 633 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898 726.00 | 4 323 684.00 | 4 575 042.00 | 8 898 726.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 121 186.00 | 14 710 460.00 | 40 735 620.00 | 62 121 186.00 |