| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872.00 | 1 276 987.00 | 156 885.00 | 1 433 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 470 057.00 | 66 648.00 | 403 408.00 | 470 057.00 |
AP Constructions | 9 584 339.00 | 5 756 810.00 | 3 827 528.00 | 9 584 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403.00 | 1 279 111.00 | 310 292.00 | 1 589 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 435.00 | 1 582 780.00 | 461 655.00 | 2 044 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BF Prêts | 367 287.00 | | 367 287.00 | 367 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 727 860.00 | 9 971 505.00 | 42 756 355.00 | 52 727 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 660.00 | | 672 660.00 | 672 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 818 932.00 | 176 856.00 | 20 642 075.00 | 20 818 932.00 |
BZ Autres créances | 12 055 410.00 | | 12 055 410.00 | 12 055 410.00 |
CF Disponibilités | 688 276.00 | | 688 276.00 | 688 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 577.00 | | 918 577.00 | 918 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 166 086.00 | 176 856.00 | 34 989 229.00 | 35 166 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213.00 | 10 148 362.00 | 77 755 850.00 | 87 904 213.00 |
CU Autres participations | 35 267 109.00 | 9 168.00 | 35 257 941.00 | 35 267 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408.00 | 402 408.00 | | 402 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435.00 | 25 331 424.00 | | 26 882 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080.00 | 8 051 011.00 | | 9 472 080.00 |
DK Provisions réglementées | 793 048.00 | 754 167.00 | | 793 048.00 |
DL TOTAL (I) | 40 619 911.00 | 37 608 949.00 | | 40 619 911.00 |
DP Provisions pour risques | 259 832.00 | 290 125.00 | | 259 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 467.00 | 109 333.00 | | 87 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 299.00 | 399 458.00 | | 347 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174.00 | 19 638 519.00 | | 19 260 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 408.00 | 4 325 737.00 | | 4 047 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091.00 | 154 865.00 | | 92 091.00 |
EA Autres dettes | 1 070 187.00 | 1 266 657.00 | | 1 070 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 498.00 | 304 215.00 | | 204 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 674 360.00 | 38 689 995.00 | | 36 674 360.00 |
ED (V) | 114 279.00 | 100 493.00 | | 114 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850.00 | 76 798 896.00 | | 77 755 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360.00 | 38 689 995.00 | | 25 674 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 943.00 | 2 606 426.00 | 2 632 370.00 | 25 943.00 |
FG Production vendue services | 3 200 220.00 | 130 407 888.00 | 133 608 108.00 | 3 200 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 163.00 | 133 014 315.00 | 136 240 478.00 | 3 226 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 925 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 959 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 923 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 201 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 775.00 | |
GE Autres charges | | | 50 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 929 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 683 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 161 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 002 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 542.00 | 549 834.00 | | 405 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359.00 | 1 382.00 | | 49 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032.00 | 316.00 | | 10 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391.00 | 1 698.00 | | 59 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914.00 | 75 747.00 | | 48 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860.00 | 75 747.00 | | 74 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 468.00 | -74 048.00 | | -15 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817.00 | 1 061 955.00 | | 1 108 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406 446.00 | 2 536 854.00 | | 2 406 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913.00 | 152 854 945.00 | | 144 351 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832.00 | 144 803 934.00 | | 134 879 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 472 080.00 | 8 051 011.00 | | 9 472 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 559 440.00 | | 692 005.00 | 52 559 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 677.00 | 35 737 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 699.00 | 494 885.00 | 52 727 860.00 | 28 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 3 263 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 699.00 | 382 126.00 | 13 726 975.00 | 28 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245 104.00 | | 19 237.00 | 3 245 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 082.00 | | 657 718.00 | 13 480 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 834 252.00 | | 15 050.00 | 35 834 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501.00 | 847 018.00 | 356 181.00 | 9 471 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748.00 | 161 238.00 | | 1 115 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752.00 | 685 780.00 | 356 181.00 | 8 355 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 167.00 | 48 914.00 | 10 032.00 | 754 167.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 458.00 | 117 667.00 | 169 826.00 | 399 458.00 |
6T Sur comptes clients | 172 107.00 | 45 752.00 | 41 002.00 | 172 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 887.00 | 45 752.00 | 44 614.00 | 184 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 513.00 | 212 333.00 | 224 473.00 | 1 338 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 527.00 | 149 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 892.00 | 42 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 914.00 | 31 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 1 000 000.00 | 11 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174.00 | 19 260 174.00 | | 19 260 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 290.00 | 2 358 290.00 | | 2 358 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541.00 | 1 371 541.00 | | 1 371 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187.00 | 1 070 187.00 | | 1 070 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
UP Prêts | 367 287.00 | 103 716.00 | | 367 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
UX Autres créances clients | 20 640 997.00 | | | 20 640 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 934.00 | | | 177 934.00 |
VB T. V. A. | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 921 958.00 | | | 10 921 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 040.00 | | | 418 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577.00 | 317 577.00 | | 317 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947.00 | | | 511 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 577.00 | | | 918 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434.00 | 33 896 636.00 | 366 798.00 | 34 263 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360.00 | 25 674 360.00 | 11 000 000.00 | 36 674 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 230.00 | 451 668.00 | | 434 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 934 726.00 | 828 675.00 | | 934 726.00 |
ST Autres comptes | 2 806 857.00 | 3 035 620.00 | | 2 806 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 156.00 | 528 424.00 | | 527 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 363.00 | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 99 744 606.00 | 107 096 344.00 | | 99 744 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 946 042.00 | 6 972 888.00 | | 5 946 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 409.00 | 385 014.00 | | 392 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826 640.00 | 836 682.00 | | 826 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 189.00 | 641 090.00 | | 653 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 971.00 | 1 198 713.00 | | 906 971.00 |
ZE Dividendes | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 959 389.00 | 118 461 953.00 | | 109 959 389.00 |