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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454 637.00 | 1 445 392.00 | 9 245.00 | 1 454 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 784 089.00 | 131 892.00 | 652 198.00 | 784 089.00 |
AP Constructions | 10 403 730.00 | 6 763 176.00 | 3 640 554.00 | 10 403 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 484.00 | 1 575 832.00 | 333 653.00 | 1 909 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 643.00 | 1 892 354.00 | 552 289.00 | 2 444 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BF Prêts | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 710.00 | | 232 710.00 | 232 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 495 078.00 | 11 817 813.00 | 42 677 265.00 | 54 495 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 339.00 | | 692 339.00 | 692 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 282 654.00 | 210 374.00 | 18 072 279.00 | 18 282 654.00 |
BZ Autres créances | 5 676 274.00 | | 5 676 274.00 | 5 676 274.00 |
CF Disponibilités | 454 169.00 | | 454 169.00 | 454 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 810.00 | | 1 152 810.00 | 1 152 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 277 917.00 | 210 374.00 | 26 067 542.00 | 26 277 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 870 543.00 | 12 028 188.00 | 68 842 356.00 | 80 870 543.00 |
CU Autres participations | 35 267 110.00 | 9 168.00 | 35 257 942.00 | 35 267 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 040.00 | 2 765 040.00 | | 2 765 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 569 071.00 | 21 193 955.00 | | 25 569 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257 866.00 | 17 500 115.00 | | 12 257 866.00 |
DK Provisions réglementées | 834 779.00 | 829 835.00 | | 834 779.00 |
DL TOTAL (I) | 42 134 062.00 | 42 996 252.00 | | 42 134 062.00 |
DP Provisions pour risques | 500 735.00 | 297 413.00 | | 500 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 868.00 | 43 735.00 | | 21 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 603.00 | 341 148.00 | | 522 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 060.00 | 23 108 093.00 | | 19 340 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305 734.00 | 4 407 750.00 | | 4 305 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 688.00 | 142 417.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 2 008 988.00 | 859 770.00 | | 2 008 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 291.00 | 250 494.00 | | 383 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 095 761.00 | 32 768 525.00 | | 26 095 761.00 |
ED (V) | 89 930.00 | 52 506.00 | | 89 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 842 356.00 | 76 158 431.00 | | 68 842 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 805.00 | 2 947 392.00 | 2 971 197.00 | 23 805.00 |
FG Production vendue services | 3 411 106.00 | 154 478 623.00 | 157 889 729.00 | 3 411 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 911.00 | 157 426 015.00 | 160 860 926.00 | 3 434 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 609 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 068 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 088 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 003.00 | |
GE Autres charges | | | 684 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 644 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 797 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 104 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 866 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 831 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 592.00 | 2 663.00 | | 6 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 938.00 | 23 010.00 | | 26 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 110.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 777.00 | 25 400.00 | | 38 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | -2 391.00 | | -11 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 237 569.00 | 1 216 566.00 | | 1 237 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324 211.00 | 2 408 955.00 | | 2 324 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 741 233.00 | 166 490 674.00 | | 171 741 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 483 368.00 | 148 990 559.00 | | 159 483 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257 866.00 | 17 500 115.00 | | 12 257 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 003 176.00 | | 986 255.00 | 18 003 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 417.00 | 18 876 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 417.00 | 15 591 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273 714.00 | | 10 311.00 | 3 273 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 729 462.00 | | 975 944.00 | 14 729 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 975.00 | 710 966.00 | 101 294.00 | 11 198 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433 531.00 | 11 861.00 | | 1 433 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765 444.00 | 699 105.00 | 101 294.00 | 9 765 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 148.00 | 524 735.00 | 343 280.00 | 341 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 316.00 | 524 735.00 | 343 280.00 | 350 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 060.00 | 19 340 060.00 | | 19 340 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660 652.00 | 2 660 652.00 | | 2 660 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 166.00 | 1 447 166.00 | | 1 447 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 987.00 | 2 008 987.00 | | 2 008 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 291.00 | 383 291.00 | | 383 291.00 |
UP Prêts | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 710.00 | 6 000.00 | 226 710.00 | 232 710.00 |
UX Autres créances clients | 18 066 303.00 | 18 066 303.00 | | 18 066 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 807 730.00 | 4 807 730.00 | | 4 807 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 618.00 | 442 618.00 | | 442 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 916.00 | 197 916.00 | | 197 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 730.00 | 413 730.00 | | 413 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 810.00 | 1 152 810.00 | | 1 152 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463 693.00 | 25 236 984.00 | 226 710.00 | 25 463 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 095 760.00 | 26 095 760.00 | | 26 095 760.00 |